Kassaflödesanalys (TTM)
TTY Biopharm Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 646 | 526 | 619 | 937 | 937 | 1 256 | 1 247 | 1 116 | 1 399 | 1 236 | 1 142 | 1 219 | 891 | 1 085 | 1 211 | 1 087 | 1 122 | 1 349 | 1 396 | 1 564 |
| Ändring (%) | −18,51 | 17,54 | 51,52 | 0,00 | 34,02 | −0,73 | −10,49 | 25,31 | −11,66 | −7,58 | 6,71 | −26,92 | 21,85 | 11,57 | −10,22 | 3,22 | 20,25 | 3,47 | 11,99 | |
| % av kassaflödet | 1 210,30 | −265,26 | −2 179,63 | 387,32 | 489,67 | −85 060,32 | −436,59 | −961,14 | −7 413,06 | 914,90 | 661,18 | 475,79 | 9 080,63 | 411,58 | 420,96 | −1 844,89 | 831,84 | 890,12 | 1 179,77 | −8 688,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 248 | 147 | 147 | 68 | −71 | −169 | −189 | −150 | −86 | −133 | −125 | −16 | −50 | −3 | −103 | −350 | −176 | −244 | −278 | −170 |
| Ändring (%) | −40,52 | 0,08 | −53,92 | −204,21 | 138,50 | 12,04 | −20,63 | −42,71 | 54,83 | −5,99 | −87,19 | 211,27 | −94,72 | 3 799,32 | 240,82 | −49,57 | 38,01 | 14,15 | −38,87 | |
| % av kassaflödet | 463,86 | −74,20 | −519,13 | 28,06 | −36,97 | 11 427,15 | 66,20 | 129,22 | 455,69 | −98,57 | −72,45 | −6,26 | −508,59 | −1,00 | −35,69 | 593,86 | −130,83 | −160,67 | −234,92 | 944,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −755 | −807 | −729 | −690 | −620 | −1 044 | −1 346 | −1 161 | −1 502 | −1 103 | −922 | −1 004 | −854 | −816 | −892 | −864 | −791 | −1 051 | −1 052 | −1 275 |
| Ändring (%) | 6,83 | −9,66 | −5,31 | −10,20 | 68,51 | 28,96 | −13,77 | 29,41 | −26,56 | −16,44 | 8,89 | −14,95 | −4,41 | 9,23 | −3,12 | −8,47 | 32,96 | 0,07 | 21,18 | |
| % av kassaflödet | −1 414,82 | 406,50 | 2 567,34 | −285,10 | −323,67 | 70 692,48 | 471,36 | 999,66 | 7 962,24 | −816,90 | −533,77 | −391,95 | −8 705,89 | −309,57 | −310,00 | 1 466,06 | −586,12 | −693,45 | −888,87 | 7 082,63 |
| Kassaflöde | 53 | −198 | −28 | 242 | 191 | −1 | −286 | −116 | −19 | 135 | 173 | 256 | 10 | 264 | 288 | −59 | 135 | 152 | 118 | −18 |
| Ändring (%) | −471,83 | −85,70 | −952,66 | −20,90 | −100,77 | 19 240,62 | −59,34 | −83,75 | −815,80 | 27,89 | 48,29 | −96,17 | 2 588,31 | 9,08 | −120,48 | −328,94 | 12,38 | −21,93 | −115,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
