Kassaflödesanalys (TTM)
Dynamic Holding Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 665 | 1 661 | 1 314 | 1 127 | 876 | 152 | 127 | 692 | 849 | 1 490 | 1 982 | 2 103 | 2 193 | 3 060 | 2 809 | 2 586 | 2 957 | 1 701 | 1 521 | 1 877 |
| Ändring (%) | −0,23 | −20,88 | −14,25 | −22,28 | −82,68 | −16,39 | 445,87 | 22,69 | 75,48 | 32,98 | 6,14 | 4,26 | 39,54 | −8,20 | −7,93 | 14,34 | −42,48 | −10,57 | 23,41 | |
| % av kassaflödet | 452,69 | −4 159,94 | 755,66 | 67,25 | 535,15 | 8,76 | 12,94 | 1 469,90 | 227,03 | −141,69 | 692,55 | 442,65 | 219,99 | 180,32 | 258,35 | 202,15 | 491,88 | −323,61 | −257,27 | −433,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −301 | −218 | −815 | −879 | −850 | −1 334 | −3 050 | −3 288 | −3 534 | −2 997 | −1 727 | −2 221 | −1 948 | −2 823 | −3 651 | −4 398 | −5 283 | −5 147 | −4 978 | −4 862 |
| Ändring (%) | −27,51 | 273,23 | 7,91 | −3,33 | 56,97 | 128,60 | 7,78 | 7,50 | −15,20 | −42,36 | 28,57 | −12,30 | 44,91 | 29,36 | 20,46 | 20,11 | −2,59 | −3,27 | −2,34 | |
| % av kassaflödet | −81,91 | 546,93 | −468,63 | −52,48 | −519,49 | −77,09 | −311,36 | −6 982,17 | −944,90 | 284,97 | −603,73 | −467,43 | −195,42 | −166,34 | −335,84 | −343,79 | −878,74 | 979,15 | 842,00 | 1 123,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −884 | −1 441 | −283 | 1 462 | 148 | 2 923 | 3 920 | 2 616 | 3 101 | 425 | 18 | 557 | 663 | 1 428 | 1 623 | 3 075 | 2 675 | 2 724 | 3 013 | 2 105 |
| Ändring (%) | 63,12 | −80,40 | −617,38 | −89,89 | 1 878,51 | 34,09 | −33,26 | 18,52 | −86,29 | −95,78 | 3 006,25 | 19,02 | 115,39 | 13,65 | 89,42 | −13,00 | 1,82 | 10,61 | −30,12 | |
| % av kassaflödet | −240,29 | 3 610,30 | −162,45 | 87,22 | 90,29 | 168,89 | 400,12 | 5 555,67 | 828,95 | −40,41 | 6,27 | 117,26 | 66,53 | 84,17 | 149,31 | 240,34 | 444,95 | −518,23 | −509,55 | −486,71 |
| Kassaflöde | 368 | −40 | 174 | 1 676 | 164 | 1 731 | 980 | 47 | 374 | −1 052 | 286 | 475 | 997 | 1 697 | 1 087 | 1 279 | 601 | −526 | −591 | −433 |
| Ändring (%) | −110,86 | −535,58 | 863,59 | −90,23 | 957,73 | −43,40 | −95,19 | 694,33 | −381,17 | −127,21 | 66,07 | 109,78 | 70,24 | −35,93 | 17,67 | −53,01 | −187,42 | 12,49 | −26,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
