3708 Kassaflödesanalys - TTM - Swancor Holding Co., LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

Swancor Holding Co., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	832	444	−612	−348	−295	446	1 276	590	723	536	458	1 559	2 402	2 444	2 473	1 436	68	167	443	910
Ändring (%)		−46,56	−237,64	−43,08	−15,42	−251,28	186,42	−53,74	22,48	−25,85	−14,51	240,22	54,03	1,76	1,18	−41,94	−95,29	146,16	165,94	105,35
% av kassaflödet	1 109,24	−85,09	61,24	102,57	−13,06	47,80	106,55	−3 572,02	−40,93	−13 783,88	−460,67	267,02	583,68	453,85	6 404,29	−292,58	−7,77	−16,57	−56,32	−315,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	−323	−851	−636	−1 372	−1 386	−2 540	−2 629	−2 011	−927	467	468	627	−688	−431	−1 190	−1 279	−110	−652	−678	−328
Ändring (%)		163,27	−25,24	115,74	0,99	83,29	3,51	−23,50	−53,92	−150,42	0,20	33,86	−209,80	−37,31	175,76	7,47	−91,41	493,47	3,92	−51,54
% av kassaflödet	−430,95	162,85	63,67	404,14	−61,44	−272,46	−219,51	12 171,09	52,47	−12 016,48	−470,68	107,34	−167,26	−80,12	−3 081,48	260,57	12,61	64,88	86,15	113,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	−376	−125	191	1 310	3 933	2 991	2 471	1 323	−1 687	−1 045	−1 004	−1 520	−1 264	−1 442	−1 245	−785	−833	−547	−573	−540
Ändring (%)		−66,68	−252,84	584,58	200,35	−23,96	−17,41	−46,46	−227,57	−38,08	−3,88	51,32	−16,84	14,09	−13,64	−36,92	6,12	−34,42	4,79	−5,67
% av kassaflödet	−501,06	23,96	−19,15	−385,76	174,40	320,89	206,28	−8 003,93	95,52	26 866,88	1 009,52	−260,25	−307,14	−267,77	−3 225,15	160,07	95,66	54,39	72,83	187,48

Kassaflöde	75	−522	−999	−339	2 255	932	1 198	−17	−1 766	−4	−99	584	411	538	39	−491	−871	−1 005	−786	−288
Ändring (%)		−796,70	91,24	−66,01	−764,35	−58,67	28,48	−101,38	10 589,70	−99,78	2 458,14	−686,96	−29,54	30,87	−92,83	−1 370,91	77,57	15,33	−21,74	−63,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Swancor Holding Co., LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)