Kassaflödesanalys (TTM)
Episil Technologies Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 239 | 292 | 495 | 661 | 806 | 1 021 | 1 314 | 1 593 | 1 697 | 1 725 | 1 575 | 1 101 | 1 074 | 760 | 519 | 594 | 382 | 336 | 277 | 115 |
| Ändring (%) | 22,01 | 69,58 | 33,62 | 21,92 | 26,62 | 28,73 | 21,25 | 6,53 | 1,62 | −8,70 | −30,09 | −2,46 | −29,19 | −31,77 | 14,56 | −35,73 | −12,01 | −17,72 | −58,51 | |
| % av kassaflödet | 58,04 | 1 915,86 | 221,49 | 90,76 | 88,45 | 124,65 | 151,47 | 78,10 | 65,68 | 73,94 | 88,37 | −700,86 | −135,81 | −63,22 | −48,75 | −54,29 | 19,34 | 16,69 | 16,89 | 12,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −113 | −129 | −144 | −358 | −574 | −714 | −1 091 | −813 | −680 | −752 | −771 | −1 073 | −1 277 | −1 443 | −1 200 | −901 | −837 | −908 | −1 467 | −1 820 |
| Ändring (%) | 13,81 | 11,83 | 149,07 | 60,19 | 24,29 | 52,91 | −25,45 | −16,41 | 10,66 | 2,44 | 39,26 | 18,97 | 13,01 | −16,85 | −24,90 | −7,11 | 8,44 | 61,63 | 24,08 | |
| % av kassaflödet | −27,43 | −844,63 | −64,40 | −49,19 | −62,98 | −87,13 | −125,76 | −39,87 | −26,31 | −32,25 | −43,25 | 683,29 | 161,51 | 119,98 | 112,75 | 82,30 | −42,38 | −45,07 | −89,59 | −193,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 287 | −148 | −127 | 427 | 681 | 511 | 642 | 1 259 | 1 563 | 1 360 | 979 | −184 | −587 | −519 | −382 | −788 | 2 429 | 2 585 | 2 827 | 2 643 |
| Ändring (%) | −151,58 | −14,24 | −436,33 | 59,65 | −24,95 | 25,59 | 96,06 | 24,19 | −12,99 | −28,01 | −118,77 | 219,22 | −11,55 | −26,37 | 106,17 | −408,28 | 6,41 | 9,36 | −6,49 | |
| % av kassaflödet | 69,60 | −971,21 | −56,78 | 58,57 | 74,74 | 62,43 | 74,01 | 61,70 | 60,50 | 58,31 | 54,94 | 117,03 | 74,22 | 43,16 | 35,91 | 71,97 | 123,00 | 128,35 | 172,64 | 281,39 |
| Kassaflöde | 412 | 15 | 223 | 729 | 911 | 819 | 868 | 2 040 | 2 584 | 2 333 | 1 782 | −157 | −791 | −1 203 | −1 064 | −1 095 | 1 975 | 2 014 | 1 637 | 939 |
| Ändring (%) | −96,30 | 1 366,84 | 226,08 | 25,10 | −10,15 | 5,93 | 135,17 | 26,67 | −9,73 | −23,61 | −108,81 | 403,33 | 52,12 | −11,52 | 2,88 | −280,37 | 1,98 | −18,69 | −42,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
