3706 Kassaflödesanalys - TTM - MiTAC Holdings Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

MiTAC Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 019	2 671	290	2 351	3 082	−145	−740	−1 004	519	1 752	5 760	7 638	5 383	4 708	3 597	2 726	3 154	1 479	−4 200	−10 675
Ändring (%)		−362,06	−89,13	709,67	31,09	−104,69	411,37	35,64	−151,69	237,75	228,80	32,60	−29,52	−12,54	−23,60	−24,22	15,71	−53,10	−383,86	154,18
% av kassaflödet	198,76	−310,82	−25,26	77,37	134,91	−17,10	−1 033,67	191,40	35,47	152,35	195,78	400,53	−377,44	906,02	1 592,26	−3 468,44	160,32	−721,45	113,04	422,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−731	−594	−784	1 289	1 611	574	578	−1 438	770	1 357	828	318	−1 959	−279	60	895	995	−1 024	−1 153	−1 570
Ändring (%)		−18,66	31,84	−264,45	25,01	−64,37	0,63	−348,94	−153,54	76,27	−38,97	−61,65	−716,82	−85,78	−121,38	1 402,60	11,18	−202,94	12,58	36,16
% av kassaflödet	142,52	69,17	68,19	42,41	70,53	67,85	807,12	274,29	52,65	118,02	28,15	16,66	137,38	−53,60	26,36	−1 138,48	50,57	499,43	31,04	62,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 192	−3 066	−815	−692	−2 395	497	178	1 812	101	−2 120	−3 747	−5 910	−4 703	−3 819	−3 314	−3 845	−2 359	−704	1 591	9 814
Ändring (%)		−357,22	−73,42	−15,06	245,96	−120,74	−64,19	918,51	−94,43	−2 201,74	76,78	57,73	−20,43	−18,78	−13,23	16,02	−38,64	−70,16	−325,97	517,01
% av kassaflödet	−232,44	356,79	70,91	−22,78	−104,84	58,69	248,50	−345,51	6,90	−184,34	−127,36	−309,91	329,72	−734,97	−1 466,79	4 891,59	−119,91	343,26	−42,82	−388,22

Kassaflöde	−513	−859	−1 149	3 039	2 284	846	72	−524	1 462	1 150	2 942	1 907	−1 426	520	226	−79	1 968	−205	−3 715	−2 528
Ändring (%)		67,58	33,75	−364,38	−24,82	−62,96	−91,54	−832,53	−378,90	−21,36	155,87	−35,18	−174,79	−136,44	−56,52	−134,79	−2 603,22	−110,42	1 711,62	−31,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MiTAC Holdings Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)