3704 Kassaflödesanalys - TTM - Zyxel Group Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Zyxel Group Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	926	1 547	548	328	863	205	910	−346	−283	471	558	3 412	3 552	3 636	3 738	1 110	−424	−1 385	−2 337	−293
Ändring (%)		67,10	−64,55	−40,24	163,55	−76,22	343,21	−137,99	−18,03	−266,30	18,48	511,04	4,10	2,36	2,83	−70,32	−138,23	226,51	68,71	−87,44
% av kassaflödet	78,54	180,10	−2 170,43	−140 009,40	76,65	16,90	27,67	76,29	−14,55	63,11	−28,87	166,67	−726,38	719,18	139,79	119,12	15,45	41,93	70,65	10,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−981	−1 104	−1 003	−816	−353	−422	−490	−745	−583	−342	−416	−324	−364	−327	−400	−948	−1 766	−1 749	−1 489	−1 170
Ändring (%)		12,56	−9,18	−18,65	−56,76	19,65	16,14	52,00	−21,75	−41,32	21,56	−22,09	12,41	−10,15	22,30	136,96	86,15	−0,96	−14,85	−21,40
% av kassaflödet	−83,26	−128,60	3 970,63	348 678,21	−31,32	−34,73	−14,90	164,40	−29,92	−45,81	21,50	−15,83	74,49	−64,74	−14,97	−101,82	64,30	52,93	45,02	41,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 284	353	421	543	697	1 603	2 988	780	2 886	646	−2 082	−1 074	−3 731	−2 774	−677	668	−654	−265	392	−998
Ändring (%)		−72,49	19,16	28,89	28,45	129,95	86,46	−73,89	269,74	−77,62	−422,50	−48,43	247,47	−25,67	−75,59	−198,67	−197,95	−59,50	−247,87	−354,63
% av kassaflödet	108,97	41,13	−1 666,46	−231 878,21	61,87	131,88	90,86	−172,19	148,09	86,46	107,65	−52,45	763,10	−548,67	−25,32	71,72	23,83	8,02	−11,85	35,56

Kassaflöde	1 179	859	−25	−0	1 126	1 215	3 289	−453	1 948	747	−1 934	2 047	−489	506	2 674	932	−2 746	−3 304	−3 308	−2 806
Ändring (%)		−27,13	−102,94	−99,07	−481 503,42	7,89	170,65	−113,78	−529,90	−61,67	−359,00	−205,83	−123,88	−203,38	429,02	−65,17	−394,76	20,33	0,12	−15,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zyxel Group Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)