3701 Kassaflödesanalys - TTM - FIC Global, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

FIC Global, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	69	269	251	335	−106	−242	−480	−154	−150	459	921	1 261	2 013	1 509	1 440	852	263	497	−281	85
Ändring (%)		291,54	−6,78	33,76	−131,52	128,68	98,46	−67,99	−2,35	−405,90	100,65	36,93	59,65	−25,02	−4,58	−40,82	−69,15	88,93	−156,56	−130,21
% av kassaflödet	−19,96	363,61	151,30	83,57	−49,11	−231,78	−211,71	−30,98	5 919,93	235,86	7 682,38	221,79	146,16	105,16	88,29	54,33	1 214,52	−146,64	76,94	−6,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	−36	−1 746	−1 863	−1 722	−1 754	32	−66	−103	−196	−267	−580	−448	−500	−517	−254	−487	−1 338	−1 383	−783	−667
Ändring (%)		4 786,70	6,67	−7,56	1,87	−101,84	−304,12	55,89	90,89	36,23	116,84	−22,76	11,57	3,44	−50,85	91,98	174,49	3,38	−43,40	−14,88
% av kassaflödet	10,38	−2 359,65	−1 123,51	−428,91	−814,74	30,97	−29,09	−20,73	7 743,96	−137,41	−4 836,61	−78,76	−36,27	−36,00	−15,57	−31,08	−6 182,19	408,41	214,43	48,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	−389	1 450	1 666	1 658	2 042	325	646	702	307	54	−195	−35	−67	501	456	1 005	923	401	514	−349
Ändring (%)		−472,85	14,86	−0,49	23,21	−84,11	99,11	8,66	−56,35	−82,27	−458,32	−81,85	89,91	−847,02	−8,97	120,12	−8,14	−56,55	28,13	−167,96
% av kassaflödet	112,96	1 959,81	1 004,81	412,90	948,61	311,15	285,14	141,61	−12 096,96	27,93	−1 624,56	−6,22	−4,87	34,94	27,98	64,05	4 263,45	−118,39	−140,71	25,61

Kassaflöde	−344	74	166	401	215	104	227	496	−3	195	12	568	1 377	1 435	1 631	1 569	22	−339	−365	−1 363
Ändring (%)		−121,49	124,03	142,15	−46,37	−51,54	117,27	118,80	−100,51	−7 777,78	−93,84	4 642,84	142,27	4,21	13,65	−3,82	−98,62	−1 664,86	7,80	273,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

FIC Global, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)