3686 Kassaflödesanalys - TTM - Danen Technology Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Danen Technology Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−68	−39	−59	−47	−17	−44	−55	−53	−74	−115	−57	−40	−25	39	19	2	−15	−9	−16	−20
Ändring (%)		−41,89	49,62	−19,78	−64,51	162,55	25,74	−3,58	38,94	55,96	−50,26	−30,19	−37,50	−256,69	−52,13	−89,06	−808,82	−41,24	86,84	27,79
% av kassaflödet	78,95	−110,19	−260,17	−138,16	−26,00	−8,62	−11,72	−11,14	−22,63	22,23	11,72	8,32	7,25	−113,13	272,04	−58,23	−359,67	−97,16	−53,15	−58,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	4	97	103	103	103	569	538	538	402	−401	−430	−439	−318	−72	−10	−3	23	24	53	62
Ändring (%)		2 402,59	6,72	−0,01	−0,03	451,50	−5,55	−0,02	−25,21	−199,79	7,07	2,23	−27,57	−77,47	−86,50	−65,12	−778,10	4,51	122,03	16,70
% av kassaflödet	−4,52	271,81	457,76	302,98	160,62	111,91	114,21	112,54	123,13	77,36	87,83	91,23	92,12	206,82	−140,24	95,74	565,75	271,83	176,72	178,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	−22	−22	−22	−22	−22	−17	−12	−7	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2
Ändring (%)		0,35	0,35	0,35	0,70	−24,78	−29,87	−42,73	−76,02	33,62	0,37	0,32	0,41	0,32	0,37	0,41	0,36	0,41	4,10	3,94
% av kassaflödet	25,57	−61,62	−97,59	−64,83	−34,62	−3,29	−2,49	−1,41	−0,49	0,42	0,44	0,45	0,63	6,31	−31,79	62,49	−54,65	−25,23	−7,69	−6,90

Kassaflöde	−86	36	23	34	64	509	471	478	327	−519	−489	−481	−345	−35	7	−4	4	9	30	35
Ändring (%)		−141,64	−36,63	51,06	88,59	691,50	−7,45	1,46	−31,64	−258,84	−5,70	−1,58	−28,27	−89,96	−119,91	−151,09	−214,76	117,51	241,53	15,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Danen Technology Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)