3685 Kassaflödesanalys - TTM - Tradetool Auto Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tradetool Auto Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	163	96	49	79	2	−58	−48	−92	−60	55	106	44	101	118	122	247	226	252	219	142
Ändring (%)		−41,14	−49,39	62,96	−97,97	−3 683,74	−16,12	89,91	−34,58	−191,73	93,22	−58,81	130,14	17,58	2,96	102,19	−8,13	11,10	−12,91	−35,09
% av kassaflödet	−224,76	721,49	−144,39	136,89	2,24	51,10	63,91	137,23	295,94	75,12	237,65	−47,81	−99,28	−183,07	250,84	244,65	150,99	188,53	1 115,67	−2 369,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−224	−195	−238	−198	−183	−162	−159	−231	−194	−243	−197	−149	−112	−44	−44	−33	−3	−1	0	38
Ändring (%)		−12,73	21,86	−16,89	−7,62	−11,33	−1,68	44,97	−15,83	24,98	−19,00	−24,44	−24,49	−60,74	−0,57	−23,53	−89,74	−69,14	−132,08	11 012,65
% av kassaflödet	308,01	−1 465,88	706,35	−341,55	−254,95	143,87	210,89	345,71	959,09	−331,70	−439,91	162,35	110,61	68,10	−90,10	−33,24	−2,29	−0,79	1,73	−629,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−31	101	148	166	245	108	122	242	224	258	141	26	−92	−136	−33	−123	−74	−127	−205	−162
Ändring (%)		−429,39	47,08	11,65	47,91	−55,71	12,92	97,99	−7,57	15,03	−45,44	−81,60	−454,63	48,29	−75,66	271,57	−39,67	71,27	61,19	−21,02
% av kassaflödet	42,14	757,04	−440,30	285,98	341,79	−96,34	−162,18	−363,08	−1 106,18	352,10	314,57	−28,27	90,46	210,36	−68,14	−122,14	−49,50	−95,28	−1 043,49	2 696,59

Kassaflöde	−73	13	−34	58	72	−113	−75	−67	−20	73	45	−92	−101	−65	49	101	150	133	20	−6
Ändring (%)		−118,34	−352,89	−271,89	23,76	−257,14	−32,93	−11,56	−69,66	−461,37	−38,93	−304,73	10,83	−36,23	−175,14	107,31	48,86	−11,02	−85,28	−130,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tradetool Auto Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)