3678 Kassaflödesanalys - TTM - Ushine Photonics Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Ushine Photonics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10	24	46	68	78	89	99	108	162	216	206	195	130	64	51	37	72	107	131	155
Ändring (%)		129,29	92,03	47,92	15,44	13,38	10,91	9,83	49,76	33,23	−4,83	−5,07	−33,49	−50,36	−20,92	−26,45	93,13	48,22	22,40	18,30
% av kassaflödet	39,28	833,22	108,42	83,00	110,45	147,79	200,47	283,40	128,85	101,19	128,11	181,58	309,08	−274,31	−714,54	406,13	472,88	501,68	459,32	434,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17	−17	−19	−21	−46	−72	−71	−71	−77	−83	−119	−156	−91	−25	3	31	−31	−93	−92	−91
Ändring (%)		−1,32	9,88	8,99	124,16	55,39	−0,21	−0,21	8,02	7,42	44,19	30,64	−41,89	−72,08	−111,11	1 000,11	−199,72	200,28	−0,65	−0,66
% av kassaflödet	−65,53	−598,26	−44,54	−25,13	−64,92	−119,06	−145,32	−186,64	−61,20	−38,75	−74,33	−144,99	−215,65	107,63	−39,39	334,87	−201,33	−432,71	−321,54	−255,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	34	−4	15	34	38	43	22	1	40	79	72	65	3	−58	−58	−58	−27	3	−1	−5
Ändring (%)		−111,42	−488,13	125,76	13,20	11,66	−48,55	−94,38	3 131,49	96,91	−8,91	−9,78	−94,89	−1 856,25	−0,47	−0,47	−52,59	−110,91	−141,63	340,19
% av kassaflödet	127,62	−134,89	35,48	41,45	54,09	71,27	44,85	3,25	31,84	36,96	44,79	60,33	7,89	247,80	812,44	−624,92	−178,64	13,94	−4,34	−15,27

Kassaflöde	27	3	42	82	71	60	49	38	126	213	160	107	42	−23	−7	9	15	21	29	36
Ändring (%)		−89,19	1 375,74	93,22	−13,25	−15,27	−18,24	−22,31	229,41	69,64	−24,83	−33,02	−60,93	−155,94	−69,64	−229,40	65,87	39,71	33,69	25,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ushine Photonics Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)