Kassaflödesanalys (TTM)
TPK Holding Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 543 | 6 554 | 6 940 | 4 463 | 6 589 | 1 516 | 1 769 | 1 583 | 2 005 | 4 562 | 8 607 | 9 220 | 11 036 | 10 959 | 6 137 | 5 840 | 2 926 | 5 046 | 4 306 |
| Ändring (%) | 0,16 | 5,89 | −35,69 | 47,64 | −76,99 | 16,69 | −10,52 | 26,67 | 127,49 | 88,67 | 7,12 | 19,70 | −0,70 | −44,00 | −4,84 | −49,89 | 72,45 | −14,67 | |
| % av kassaflödet | 49,12 | 121,34 | 65,06 | 48,03 | 228,29 | −76,25 | −104,24 | −54,61 | −47,18 | 124,34 | −179,12 | 221,75 | 151,40 | 113,48 | 42,66 | 46,86 | 33,56 | 47,35 | −6 540,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 804 | 1 211 | 6 773 | 6 204 | −1 994 | 163 | −3 922 | −8 970 | −8 164 | −6 689 | −12 974 | −6 602 | −4 843 | −3 880 | 9 490 | 8 643 | 10 645 | 9 414 | 1 193 |
| Ändring (%) | −84,48 | 459,29 | −8,40 | −132,13 | −108,16 | −2 509,80 | 128,74 | −8,98 | −18,07 | 93,97 | −49,11 | −26,64 | −19,88 | −344,58 | −8,93 | 23,16 | −11,56 | −87,32 | |
| % av kassaflödet | 58,58 | 22,42 | 63,50 | 66,77 | −69,08 | −8,18 | 231,04 | 309,41 | 192,09 | −182,30 | 269,99 | −158,78 | −66,44 | −40,18 | 65,97 | 69,36 | 122,10 | 88,35 | −1 812,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 719 | −1 057 | −1 619 | 136 | −397 | −2 822 | 28 | 2 694 | −1 425 | 3 080 | −1 826 | 1 182 | 708 | 3 116 | −2 649 | −4 422 | −4 142 | −6 672 | −7 129 |
| Ändring (%) | −247,11 | 53,15 | −108,38 | −392,34 | 611,49 | −100,98 | 9 615,68 | −152,89 | −316,17 | −159,30 | −164,71 | −40,13 | 340,44 | −185,01 | 66,92 | −6,33 | 61,07 | 6,86 | |
| % av kassaflödet | 5,40 | −19,58 | −15,18 | 1,46 | −13,74 | 141,94 | −1,63 | −92,91 | 33,52 | 83,94 | 38,00 | 28,42 | 9,71 | 32,27 | −18,42 | −35,49 | −47,51 | −62,61 | 10 830,26 |
| Kassaflöde | 13 322 | 5 401 | 10 666 | 9 292 | 2 886 | −1 988 | −1 697 | −2 899 | −4 250 | 3 669 | −4 805 | 4 158 | 7 289 | 9 657 | 14 385 | 12 461 | 8 718 | 10 656 | −66 |
| Ändring (%) | −59,46 | 97,49 | −12,89 | −68,94 | −168,89 | −14,64 | 70,81 | 46,60 | −186,33 | −230,96 | −186,53 | 75,31 | 32,48 | 48,96 | −13,37 | −30,04 | 22,23 | −100,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
