3663 Kassaflödesanalys - TTM - ThinTech Materials Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

ThinTech Materials Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	147	124	114	111	59	−30	−18	72	52	108	155	301	320	761	724	513	642	362	158	372
Ändring (%)		−15,57	−8,26	−2,87	−46,40	−149,89	−39,47	−502,59	−28,52	109,33	43,45	93,77	6,51	137,68	−4,88	−29,13	25,18	−43,58	−56,40	135,24
% av kassaflödet	−125,01	401,42	588,93	254,37	−737,44	102,48	−63,63	96,24	512,16	123,87	45,87	−4 099,86	−1 917,51	3 705,08	−387,58	−227,95	−663,02	−168,70	−73,02	−383,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−123	−16	5	98	61	100	140	64	−14	−20	−41	−122	−124	−192	−101	−790	−753	−733	−855	−115
Ändring (%)		−86,96	−129,34	1 994,25	−37,80	63,66	39,45	−54,08	−121,57	43,33	106,70	197,85	1,70	54,91	−47,56	683,25	−4,64	−2,68	16,63	−86,54
% av kassaflödet	104,17	−51,64	24,23	225,67	−759,18	−346,11	495,06	85,41	−137,17	−22,71	−12,12	1 665,24	743,68	−936,56	54,01	351,06	777,82	341,36	395,25	118,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	−145	−79	−101	−167	−130	−99	−95	−63	−29	−1	224	−124	−211	−517	−811	−26	−11	105	431	−231
Ändring (%)		−45,73	28,31	66,03	−22,49	−23,65	−4,45	−33,89	−53,69	−95,16	−16 120,70	−155,20	69,98	145,29	56,90	−96,82	−58,84	−1 092,26	309,76	−153,61
% av kassaflödet	122,75	−253,37	−519,89	−383,83	1 609,07	342,20	−335,39	−83,30	−287,17	−1,60	66,35	1 689,53	1 261,04	−2 514,73	433,91	11,44	10,94	−48,95	−199,14	238,17

Kassaflöde	−118	31	19	44	−8	−29	28	75	10	87	338	−7	−17	21	−187	−225	−97	−215	−216	−97
Ändring (%)		−126,29	−37,47	124,88	−118,49	258,99	−197,50	166,16	−86,57	765,53	287,37	−102,17	127,74	−223,01	−1 009,34	20,50	−56,96	121,74	0,72	−55,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ThinTech Materials Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)