3631 Kassaflödesanalys - TTM - Chernan Metal Industrial Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Chernan Metal Industrial Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	21	77	4	77	−125	−73	53	149	−36	−17	−83	−274	−91	−75	−101	−87	−43	−70	−3	−8
Ändring (%)		276,06	−94,41	1 684,06	−262,86	−41,42	−172,40	180,07	−123,99	−51,84	383,53	228,72	−66,81	−17,45	34,99	−14,38	−50,27	62,59	−95,49	164,13
% av kassaflödet	7,51	36,87	1,29	−688,24	45,00	−84,03	−404,36	133,62	40,75	8,40	54,05	91,81	2 272,05	431,48	308,44	59,80	32,37	−144,34	2,14	−14,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−203	−442	−264	−200	−250	−82	−300	−277	−315	−329	−245	−178	−68	−35	−12	−91	−62	111	77	321
Ändring (%)		118,02	−40,11	−24,27	24,65	−67,17	266,06	−7,59	13,53	4,59	−25,46	−27,58	−61,46	−48,23	−66,71	673,10	−32,57	−280,43	−31,04	319,50
% av kassaflödet	−74,05	−210,72	−78,80	1 790,33	89,59	−93,77	2 281,26	−248,73	358,91	160,61	159,38	59,64	1 714,14	204,15	35,99	63,00	46,24	228,80	−52,04	558,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	474	576	599	113	103	253	217	214	219	113	171	221	217	108	56	−7	−34	−29	−226	−215
Ändring (%)		21,58	4,03	−81,07	−9,28	146,12	−14,52	−0,99	1,95	−48,35	51,30	29,24	−1,50	−50,52	−48,39	−113,15	371,77	−14,45	667,87	−5,10
% av kassaflödet	173,20	274,86	178,56	−1 014,18	−36,94	289,80	−1 646,38	192,33	−249,22	−55,08	−110,93	−74,09	−5 442,02	−619,43	−169,31	5,04	25,89	−60,75	153,83	−373,72

Kassaflöde	274	210	336	−11	−279	87	−13	111	−88	−205	−154	−298	−4	−17	−33	−145	−133	49	−147	57
Ändring (%)		−23,39	60,15	−103,33	2 390,84	−131,37	−115,05	−947,58	−178,67	133,73	−24,88	93,52	−98,66	334,68	88,83	341,62	−8,13	−136,47	−403,23	−139,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Chernan Metal Industrial Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)