3617 Kassaflödesanalys - TTM - Cyber Power Systems, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cyber Power Systems, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 088	1 102	690	940	535	−556	−1 117	−1 098	−920	486	1 120	1 691	2 353	2 133	2 489	2 215	2 266	2 597	2 491	2 232
Ändring (%)		1,22	−37,34	36,10	−43,10	−204,03	100,80	−1,74	−16,19	−152,79	130,73	50,90	39,16	−9,35	16,69	−11,01	2,31	14,64	−4,09	−10,39
% av kassaflödet	310,17	343,47	−358,31	161,69	438,14	120,37	131,79	281,03	288,96	119,58	121,09	201,88	168,81	198,82	171,27	198,27	166,97	194,68	281,59	751,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−634	−642	−689	−62	−78	496	484	416	392	−156	−151	−103	−86	−280	−215	−274	−329	−782	−1 035	−1 058
Ändring (%)		1,34	7,30	−91,04	25,84	−738,60	−2,43	−14,11	−5,79	−139,80	−3,20	−31,59	−17,01	226,19	−23,00	27,40	20,09	137,47	32,38	2,25
% av kassaflödet	−180,53	−200,14	357,51	−10,63	−63,68	−107,39	−57,14	−106,49	−123,09	−38,40	−16,31	−12,33	−6,15	−26,06	−14,81	−24,55	−24,27	−58,61	−117,00	−356,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	−60	−122	−171	−271	−307	−367	−211	288	191	44	−62	−775	−898	−790	−837	−834	−584	−484	−588	−779
Ändring (%)		105,77	39,98	58,03	13,37	19,40	−42,40	−236,49	−33,86	−77,06	−241,06	1 156,76	15,88	−12,04	5,95	−0,41	−29,94	−17,13	21,49	32,40
% av kassaflödet	−16,96	−38,17	88,96	−46,61	−251,66	79,35	24,92	−73,82	−59,90	10,77	−6,67	−92,57	−64,46	−73,68	−57,63	−74,65	−43,05	−36,29	−66,49	−262,01

Kassaflöde	351	321	−193	581	122	−462	−847	−391	−318	406	925	837	1 394	1 073	1 453	1 117	1 357	1 334	885	297
Ändring (%)		−8,59	−160,07	−401,59	−79,00	−478,69	83,39	−53,92	−18,49	−227,57	127,85	−9,48	66,41	−23,04	35,46	−23,13	21,48	−1,68	−33,69	−66,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cyber Power Systems, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)