Kassaflödesanalys (TTM)
HCM Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 | 220 | 194 | 168 | −53 | −275 | −226 | −179 |
| Ändring (%) | 660,85 | −11,82 | −13,41 | −131,81 | 414,39 | −17,69 | −21,01 | |
| % av kassaflödet | −30,75 | 239,98 | −862,79 | −122,93 | 19,09 | 64,97 | 65,16 | 65,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −133 | −122 | −259 | −396 | −439 | −482 | −331 | −180 |
| Ändring (%) | −8,19 | 112,28 | 52,89 | 10,85 | 9,79 | −31,19 | −45,66 | |
| % av kassaflödet | 141,22 | −132,99 | 1 151,08 | 289,58 | 156,75 | 113,84 | 95,44 | 66,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | −5 | 42 | 89 | 210 | 332 | 211 | 91 |
| Ändring (%) | −157,41 | −920,24 | 112,19 | 135,80 | 57,59 | −36,28 | −56,93 | |
| % av kassaflödet | −9,50 | −5,59 | −187,05 | −65,31 | −75,20 | −78,39 | −60,86 | −33,54 |
| Kassaflöde | −94 | 92 | −22 | −137 | −280 | −423 | −347 | −271 |
| Ändring (%) | −197,49 | −124,53 | 507,74 | 104,79 | 51,17 | −17,92 | −21,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
