3609 Kassaflödesanalys - TTM - HEP Tech Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

HEP Tech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	29	41	9	−9	8	−59	−90	−213	−272	−239	−250	−207	−130	−86	−63	−10	−40	−100	−64	−40
Ändring (%)		41,23	−76,91	−196,32	−185,85	−854,04	52,00	138,20	27,32	−12,00	4,73	−17,16	−37,58	−33,36	−26,83	−84,47	307,48	149,62	−35,84	−37,97
% av kassaflödet	26,54	105,41	−10,08	4,49	−6,79	−108,43	−337,86	−650,89	−207,74	−1 247,23	−721,23	−225,03	323,26	157,37	55,87	6,22	22,14	343,25	−91,21	−61,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	92	103	−11	−60	−63	−76	−89	−56	−72	−98	−85	−73	−62	−34	−51	−43	−37	−30	44	−1
Ändring (%)		12,15	−110,45	456,70	4,20	21,19	17,79	−37,88	30,56	35,80	−14,09	−13,57	−15,02	−45,59	50,69	−14,90	−15,40	−19,42	−248,27	−102,24
% av kassaflödet	84,29	265,88	11,51	29,60	54,35	−139,57	−337,03	−169,33	−55,42	−513,43	−243,55	−79,29	155,07	61,64	45,06	27,49	20,32	101,70	62,45	−1,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12	−108	−95	−136	−59	193	204	300	474	355	371	375	150	64	1	−106	−106	100	88	107
Ändring (%)		763,91	−12,13	44,30	−56,55	−425,01	5,86	47,05	58,13	−25,11	4,49	1,17	−60,05	−57,34	−99,18	−20 305,34	−0,25	−194,79	−11,72	21,02
% av kassaflödet	−11,40	−277,06	100,80	67,21	51,45	354,35	768,98	914,54	362,52	1 852,21	1 068,69	407,23	−374,37	−116,69	−0,46	67,16	58,51	−344,55	125,98	165,14

Kassaflöde	109	39	−94	−203	−115	54	27	33	131	19	35	92	−40	−55	−113	−158	−180	−29	70	65
Ändring (%)		−64,45	−341,52	116,41	−43,25	−147,19	−51,22	23,64	298,91	−85,34	81,11	165,49	−143,45	36,88	106,11	39,47	14,49	−83,90	−341,46	−7,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HEP Tech Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)