Kassaflödesanalys (TTM)
ACES Electronics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 764 | 791 | 737 | 745 | 685 | 769 | 866 | 751 | 1 254 | 1 183 | 893 | 717 | 481 | 663 | 860 | 949 | 1 146 | 1 020 | 1 261 | 1 510 |
| Ändring (%) | 3,55 | −6,86 | 1,04 | −8,05 | 12,28 | 12,59 | −13,22 | 66,94 | −5,70 | −24,47 | −19,73 | −32,97 | 38,03 | 29,68 | 10,32 | 20,78 | −11,03 | 23,63 | 19,74 | |
| % av kassaflödet | 197,45 | 322,41 | 124,28 | 222,33 | 950,09 | 92,89 | 112,00 | 97,59 | 127,57 | −1 082,23 | −304,77 | −105,32 | −55,94 | −165,66 | −122,28 | −133,55 | −572,80 | −1 778,99 | 697,69 | 581,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −536 | −870 | −975 | −1 079 | −1 343 | −883 | −832 | −940 | −892 | −1 136 | −1 123 | −1 092 | −1 138 | −1 050 | −1 474 | −1 339 | −1 214 | −1 117 | −722 | −864 |
| Ändring (%) | 62,28 | 11,98 | 10,71 | 24,50 | −34,30 | −5,77 | 13,06 | −5,17 | 27,37 | −1,13 | −2,79 | 4,22 | −7,73 | 40,40 | −9,13 | −9,36 | −7,98 | −35,36 | 19,66 | |
| % av kassaflödet | −138,57 | −354,59 | −164,33 | −322,13 | −1 863,78 | −106,62 | −107,59 | −122,13 | −90,69 | 1 039,21 | 383,12 | 160,33 | 132,42 | 262,14 | 209,50 | 188,47 | 606,62 | 1 948,68 | −399,58 | −332,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 254 | 378 | 866 | 791 | 744 | 1 000 | 915 | 883 | 690 | −39 | −64 | −73 | −175 | 43 | −190 | −397 | −90 | −30 | −389 | −110 |
| Ändring (%) | 48,73 | 129,03 | −8,62 | −5,98 | 34,41 | −8,53 | −3,48 | −21,87 | −105,67 | 64,77 | 13,11 | 140,43 | −124,61 | −540,23 | 109,33 | −77,35 | −66,56 | 1 193,79 | −71,64 | |
| % av kassaflödet | 65,69 | 154,06 | 146,04 | 236,28 | 1 032,36 | 120,83 | 118,36 | 114,70 | 70,17 | 35,77 | 21,97 | 10,70 | 20,39 | −10,76 | 26,97 | 55,90 | 44,97 | 52,50 | −215,46 | −42,51 |
| Kassaflöde | 387 | 245 | 593 | 335 | 72 | 828 | 773 | 770 | 983 | −109 | −293 | −681 | −859 | −400 | −703 | −711 | −200 | −57 | 181 | 260 |
| Ändring (%) | −36,58 | 141,62 | −43,52 | −78,48 | 1 048,38 | −6,62 | −0,40 | 27,70 | −111,12 | 168,19 | 132,28 | 26,19 | −53,39 | 75,68 | 1,01 | −71,84 | −71,35 | −415,24 | 43,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
