Kassaflödesanalys (TTM)
UC&GN International Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 5 | 2 | −1 | 9 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 22 | 12 | 4 | −4 | 3 | 9 | −8 | −24 | −16 | −8 |
| Ändring (%) | −16,39 | −57,19 | −133,61 | −1 393,45 | 107,73 | 10,68 | 9,65 | 17,07 | 14,58 | −31,85 | −46,73 | −67,00 | −203,07 | −168,44 | 246,11 | −180,43 | 224,33 | −34,17 | −51,90 | |
| % av kassaflödet | 128,85 | 38,67 | 37,58 | 46,75 | 85,14 | 82,62 | 58,18 | 46,78 | 72,47 | 122,73 | 507,46 | −66,46 | −30,60 | 52,15 | 63,47 | 58,15 | −194,26 | 292,52 | 238,23 | 150,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −2 | −3 | −5 | −5 | −5 | −4 | −2 | −2 | −1 | −6 | −10 | −10 | −9 | −3 | 4 | 2 | 1 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | −38,19 | 52,30 | 34,34 | 3,25 | 3,15 | −24,39 | −32,27 | −25,45 | −34,15 | 361,24 | 78,32 | −2,49 | −2,56 | −69,48 | −227,65 | −37,49 | −59,97 | −230,59 | 176,57 | |
| % av kassaflödet | −75,80 | −16,82 | −58,16 | 289,16 | −42,04 | −20,26 | −9,74 | −4,84 | −4,77 | −4,65 | −130,05 | 57,02 | 77,58 | 125,01 | −67,84 | 22,92 | 59,52 | −11,06 | 17,87 | 64,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 10 | 7 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | 11 | −6 | −11 | −17 | −5 | 7 | 4 | 0 | 7 | 13 | 12 | 12 |
| Ändring (%) | 233,93 | −37,08 | −58,94 | 111,97 | 52,82 | 111,21 | 52,65 | −59,93 | −149,56 | 99,60 | 49,90 | −71,36 | −249,22 | −48,30 | −93,42 | 2 582,10 | 96,27 | −4,82 | −5,06 | |
| % av kassaflödet | 66,02 | 79,15 | 113,05 | −171,81 | 51,28 | 36,61 | 49,20 | 55,07 | 29,20 | −21,39 | −259,05 | 95,48 | 38,15 | −94,14 | 86,54 | 1,51 | 167,89 | −153,00 | −180,15 | −224,19 |
| Kassaflöde | 5 | 13 | 6 | −2 | 11 | 24 | 37 | 51 | 39 | 26 | 4 | −18 | −13 | −8 | 4 | 16 | 4 | −8 | −7 | −5 |
| Ändring (%) | 178,55 | −55,95 | −127,02 | −810,17 | 114,08 | 57,16 | 36,37 | −24,44 | −32,34 | −83,52 | −506,69 | −28,33 | −39,53 | −156,24 | 277,81 | −75,93 | −315,38 | −19,17 | −23,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
