3595 Kassaflödesanalys - TTM - Alliance Material Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Alliance Material Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	95	115	97	79	83	86	72	58	55	52	67	83	65	48	5	−38	−33	−29	8	44
Ändring (%)		21,66	−15,57	−18,45	4,38	4,20	−16,40	−19,61	−5,42	−5,73	30,26	23,23	−21,17	−26,86	−89,77	−877,42	−12,01	−13,64	−126,36	479,43
% av kassaflödet	104,31	88,21	128,54	382,52	2 111,74	−669,07	−343,78	−199,47	−88,71	−54,67	−112,64	−331,89	−983,42	408,91	34,84	−232,02	−317,06	−612,50	115,90	523,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8	−8	−107	−207	−205	−203	−126	−50	−69	−89	−93	−97	−95	−93	−73	−53	−48	−44	−39	−35
Ändring (%)		−2,97	1 241,52	92,55	−1,03	−1,04	−37,78	−60,72	40,26	28,70	4,21	4,04	−2,15	−2,20	−21,36	−27,16	−8,82	−9,67	−10,24	−11,41
% av kassaflödet	−9,11	−6,15	−142,29	−999,77	−5 232,99	1 574,57	602,10	170,70	112,58	94,71	156,12	388,38	1 428,49	−794,25	−520,12	−324,57	−459,61	−928,76	−598,51	−413,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	7	22	85	147	126	105	32	−42	−51	−60	−35	−10	24	57	81	104	88	73	40	7
Ändring (%)		218,90	280,36	73,71	−14,22	−16,58	−69,91	−232,30	22,04	18,06	−41,62	−71,30	−333,33	142,86	40,72	28,94	−15,13	−17,83	−44,95	−81,66
% av kassaflödet	7,72	17,11	112,33	712,03	3 230,14	−819,31	−151,53	144,71	83,04	64,08	59,17	40,60	−356,09	491,63	576,10	636,35	838,72	1 541,74	609,34	87,18

Kassaflöde	91	130	76	21	4	−13	−21	−29	−62	−94	−60	−25	−7	12	14	16	11	5	7	8
Ändring (%)		43,86	−42,06	−72,60	−81,09	−428,88	62,71	38,54	112,67	52,98	−36,78	−58,18	−73,40	−275,90	20,09	16,73	−35,61	−55,30	39,28	28,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Alliance Material Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)