3591 Kassaflödesanalys - TTM - Edison Opto Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Edison Opto Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	168	150	226	92	181	127	90	232	172	163	240	209	185	136	79	2	119	238	279	285
Ändring (%)		−10,89	50,44	−59,31	97,19	−29,81	−29,01	157,89	−26,00	−5,36	47,45	−13,08	−11,41	−26,39	−41,61	−97,42	5 736,74	99,12	17,35	1,91
% av kassaflödet	70,26	60,15	−289,30	−65,56	−131,60	−172,20	448,20	171,79	631,91	−751,53	1 505,81	−386,79	−155,70	−199,79	−132,86	3,56	140,68	436,07	212,05	386,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−43	−64	−548	−671	−548	−516	−144	57	−36	25	17	−101	−97	−81	−114	−48	−77	−151	−145	−225
Ändring (%)		48,59	759,52	22,40	−18,32	−5,92	−72,05	−139,36	−164,01	−167,84	−30,58	−689,06	−3,62	−16,61	40,54	−58,16	60,83	97,64	−4,12	55,19
% av kassaflödet	−17,93	−25,60	703,47	479,54	398,75	699,31	−716,67	41,92	−133,38	−113,71	107,27	186,74	81,78	118,87	190,26	−82,71	−90,17	−277,41	−110,22	−305,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	127	156	229	411	242	316	39	−189	−162	−235	−224	−145	−208	−112	−51	55	43	−73	−21	141
Ändring (%)		22,77	47,28	79,36	−41,08	30,50	−87,72	−587,13	−14,18	44,64	−4,57	−35,48	43,89	−46,34	−54,31	−208,82	−21,83	−267,97	−71,81	−786,29
% av kassaflödet	52,95	62,45	−294,07	−293,73	−176,19	−428,63	193,07	−139,79	−596,28	1 083,83	−1 405,45	267,97	175,20	163,88	85,27	96,41	51,08	−133,57	−15,60	191,25

Kassaflöde	239	249	−78	−140	−137	−74	20	135	27	−22	16	−54	−119	−68	−60	58	85	55	132	74
Ändring (%)		4,10	−131,28	79,56	−1,77	−46,36	−127,27	572,81	−79,88	−179,58	−173,59	−438,38	120,08	−42,64	−12,19	−196,24	47,53	−35,76	141,32	−44,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Edison Opto Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)