3585 Kassaflödesanalys - TTM - Advance Materials Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Advance Materials Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	61	55	54	53	35	16	31	47	61	76	−15	−107	−134	−161	−139	−117	−74	−32	5	41
Ändring (%)		−9,15	−1,55	−1,57	−35,06	−53,98	95,97	48,97	31,48	23,95	−120,29	592,96	25,39	20,25	−13,45	−15,54	−36,58	−57,67	−114,80	775,62
% av kassaflödet	−109,12	−322,21	−656,22	9 400,71	−317,06	−71,11	399,57	122,30	145,06	163,76	25,95	64,66	74,32	82,50	724,37	−75,11	−32,75	−10,56	2,77	105,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20	−23	−25	−28	−23	−18	−13	−7	−16	−26	−32	−38	−30	−23	125	273	303	333	190	48
Ändring (%)		11,39	11,57	10,37	−17,67	−21,46	−30,09	−43,05	127,53	56,05	24,60	19,74	−20,56	−25,88	−656,00	117,99	11,00	9,91	−42,82	−74,88
% av kassaflödet	36,87	133,48	308,06	−4 948,68	211,58	80,98	−162,32	−18,99	−38,98	−55,41	53,94	23,22	16,91	11,57	−652,51	174,62	133,25	111,58	112,95	123,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	−85	−37	−24	−11	−13	−15	−15	−15	−22	−28	−28	−28	−20	−12	−12	−12	−11	−10	−9	−8
Ändring (%)		−56,22	−35,03	−53,92	16,80	14,39	0,81	0,80	44,17	30,64	0,13	0,13	−29,13	−41,11	−0,94	−0,95	−6,65	−7,13	−11,61	−13,13
% av kassaflödet	152,63	217,19	291,91	−1 957,85	118,76	66,21	−191,35	−39,63	−51,54	−61,33	47,98	17,27	11,22	6,10	61,29	−7,45	−4,78	−3,38	−5,30	−20,02

Kassaflöde	−55	−17	−8	1	−11	−22	8	38	42	46	−59	−165	−180	−195	−19	156	227	299	169	39
Ändring (%)		−69,23	−51,66	−106,87	−2 025,57	105,19	−134,88	386,72	10,85	9,79	−228,00	178,13	9,10	8,34	−90,14	−914,56	45,46	31,25	−43,51	−77,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Advance Materials Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)