3570 Kassaflödesanalys - TTM - Otsuka Information Technology Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Otsuka Information Technology Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	168	211	133	125	81	102	84	141	189	194	190	189	225	233	164	111	145	228	225	269
Ändring (%)		25,06	−36,82	−5,87	−35,69	26,43	−17,66	68,30	34,30	2,27	−1,77	−0,57	18,80	3,75	−29,74	−32,14	30,17	57,43	−1,13	19,54
% av kassaflödet	297,63	211,65	653,45	−1 858,70	−166,32	−206,20	−135,84	2 956,56	448,90	301,56	323,19	394,57	337,42	314,62	1 777,78	−257,01	−707,40	354,08	361,19	263,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−0	−1	−6	−25	−25	−47	−47	−37	−36	−13	−10	−16	−12	−13	−10	−17	−17	−17	−17	−3
Ändring (%)		626,83	302,21	324,26	−0,87	87,30	−0,05	−20,93	−3,12	−63,64	−21,27	59,05	−24,58	3,90	−20,35	65,28	2,45	−1,53	1,38	−80,81
% av kassaflödet	−0,36	−1,50	−29,44	377,46	52,06	95,63	76,47	−781,92	−85,64	−20,45	−17,57	−34,31	−18,63	−17,39	−111,41	39,23	84,98	−26,61	−27,83	−3,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	−108	−110	−110	−111	−105	−105	−104	−105	−118	−119	−118	−118	−143	−143	−144	−144	−152	−152	−152	−152
Ändring (%)		0,97	0,22	0,82	−4,68	−0,54	−0,46	0,34	12,24	1,10	−0,46	−0,46	21,65	−0,18	0,35	0,25	5,81	−0,01	−0,01	0,07
% av kassaflödet	−191,78	−110,10	−539,21	1 642,70	217,87	212,50	169,22	−2 195,68	−278,61	−185,01	−200,91	−245,58	−215,05	−192,93	−1 557,01	332,54	744,02	−236,53	−243,99	−149,01

Kassaflöde	57	99	20	−7	−48	−49	−62	5	42	64	59	48	67	74	9	−43	−20	64	62	102
Ändring (%)		75,86	−79,54	−133,09	618,74	1,98	24,99	−107,73	784,56	52,24	−8,34	−18,56	38,92	11,27	−87,57	−569,40	−52,71	−414,53	−3,07	63,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Otsuka Information Technology Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)