3551 Kassaflödesanalys - TTM - Shih Her Technologies Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shih Her Technologies Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	546	730	767	752	643	567	642	768	783	700	667	512	433	447	407	463	506	534	548	589
Ändring (%)		33,78	5,10	−1,98	−14,46	−11,82	13,27	19,61	1,94	−10,59	−4,81	−23,25	−15,46	3,33	−8,98	13,89	9,19	5,46	2,60	7,60
% av kassaflödet	508,09	640,27	605,90	416,63	290,63	365,69	281,16	276,61	306,52	681,97	902,49	−356,33	−185,59	−204,83	−206,53	−524,97	−2 540,84	813,72	1 126,80	1 141,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−190	−376	−533	−546	−373	−359	−304	−311	−432	−537	−469	−489	−454	−367	−330	−278	−232	−158	−187	−199
Ändring (%)		98,30	41,57	2,36	−31,54	−3,78	−15,41	2,28	38,88	24,42	−12,63	4,16	−7,16	−19,22	−9,98	−15,72	−16,58	−31,88	18,58	6,27
% av kassaflödet	−176,80	−330,26	−420,99	−302,30	−168,76	−231,69	−133,04	−111,91	−168,94	−523,09	−635,40	340,46	194,72	168,00	167,54	315,16	1 165,40	−241,07	−385,81	−385,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	−250	−244	−118	−41	−47	−60	−137	−202	−119	−70	−114	−144	−211	−287	−270	−296	−309	−332	−336	−291
Ändring (%)		−2,22	−51,63	−65,47	15,81	27,35	128,38	46,79	−40,96	−41,01	61,83	26,66	46,65	35,78	−5,93	9,52	4,42	7,56	1,23	−13,47
% av kassaflödet	−232,71	−214,34	−93,36	−22,61	−21,36	−38,81	−60,16	−72,63	−46,61	−68,43	−153,96	100,31	90,63	131,43	136,95	334,76	1 549,55	−506,15	−691,55	−563,33

Kassaflöde	107	114	127	180	221	155	228	278	256	103	74	−144	−233	−218	−197	−88	−20	66	49	52
Ändring (%)		6,16	11,06	42,55	22,63	−29,92	47,32	21,58	−8,00	−59,82	−28,07	−294,40	62,32	−6,37	−9,73	−55,20	−77,44	−429,29	−25,91	6,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shih Her Technologies Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)