Kassaflödesanalys (TTM)
FocalTech Systems Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −244 | 727 | 1 998 | 3 787 | 5 406 | 4 973 | 4 274 | 306 | −3 583 | −3 804 | −2 310 | 1 322 | 3 136 | 3 242 | 2 266 | 1 659 | 1 942 | 2 353 | 555 | 762 |
| Ändring (%) | −397,33 | 174,84 | 89,55 | 42,77 | −8,03 | −14,04 | −92,83 | −1 269,85 | 6,17 | −39,28 | −157,22 | 137,25 | 3,37 | −30,09 | −26,78 | 17,05 | 21,14 | −76,42 | 37,37 | |
| % av kassaflödet | −39,10 | 132,12 | 122,75 | 128,52 | 120,32 | 203,35 | −596,91 | −35,30 | 150,73 | 486,16 | −317,33 | 488,29 | −219,95 | −263,61 | −1 698,25 | 924,58 | 44,25 | 61,87 | 41,06 | −914,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 759 | 63 | −108 | −991 | −3 258 | −6 394 | −8 752 | −4 832 | −99 | 3 527 | 6 019 | 2 714 | −1 179 | −1 486 | −1 886 | −1 733 | 3 207 | 3 600 | 4 048 | 4 032 |
| Ändring (%) | −91,66 | −270,30 | 819,16 | 228,66 | 96,27 | 36,89 | −44,79 | −97,94 | −3 648,80 | 70,67 | −54,91 | −143,42 | 26,07 | 26,94 | −8,14 | −285,10 | 12,25 | 12,43 | −0,37 | |
| % av kassaflödet | 121,38 | 11,51 | −6,63 | −33,64 | −72,50 | −261,46 | 1 222,26 | 556,94 | 4,18 | −450,70 | 826,89 | 1 002,67 | 82,67 | 120,83 | 1 413,39 | −965,46 | 73,07 | 94,67 | 299,57 | −4 838,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 238 | −167 | −176 | 233 | 2 410 | 3 906 | 3 764 | 3 575 | 1 115 | −640 | −3 071 | −3 824 | −3 395 | −2 962 | −564 | 196 | −712 | −2 293 | −3 384 | −4 518 |
| Ändring (%) | −170,30 | 5,36 | −232,02 | 935,15 | 62,04 | −3,62 | −5,01 | −68,81 | −157,44 | 379,51 | 24,50 | −11,21 | −12,75 | −80,96 | −134,82 | −462,37 | 222,28 | 47,54 | 33,54 | |
| % av kassaflödet | 38,09 | −30,43 | −10,84 | 7,90 | 53,64 | 159,72 | −525,66 | −412,09 | −46,91 | 81,85 | −421,90 | −1 412,60 | 238,13 | 240,89 | 422,63 | 109,42 | −16,21 | −60,30 | −250,42 | 5 421,68 |
| Kassaflöde | 625 | 550 | 1 628 | 2 947 | 4 493 | 2 445 | −716 | −868 | −2 377 | −783 | 728 | 271 | −1 426 | −1 230 | −133 | 179 | 4 389 | 3 803 | 1 351 | −83 |
| Ändring (%) | −12,00 | 195,82 | 81,05 | 52,49 | −45,58 | −129,28 | 21,17 | 174,01 | −67,08 | −193,03 | −62,82 | −626,68 | −13,75 | −89,15 | −234,49 | 2 345,79 | −13,36 | −64,47 | −106,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
