3540 Kassaflödesanalys - TTM - Thermaltake Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Thermaltake Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	698	800	695	498	−308	−469	−475	−715	−116	118	493	762	438	−48	−504	−838	−539	−335	39	249
Ändring (%)		14,58	−13,16	−28,40	−161,97	52,10	1,35	50,40	−83,76	−201,67	317,29	54,63	−42,43	−110,88	955,39	66,46	−35,65	−37,99	−111,71	536,97
% av kassaflödet	182,07	125,42	150,27	155,99	76,95	97,23	155,35	133,75	−91,16	38,07	121,59	138,85	470,64	11,34	98,52	130,93	150,42	−2 770,49	23,23	−1 625,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−67	−59	−62	−56	−52	−48	−48	−50	−45	−63	−71	−79	−98	−89	−111	−110	−88	−82	−50	−38
Ändring (%)		−11,79	4,98	−9,55	−7,71	−7,67	0,62	4,89	−11,58	40,32	14,04	10,72	23,91	−9,03	24,19	−0,43	−20,41	−5,95	−39,63	−22,66
% av kassaflödet	−17,45	−9,25	−13,40	−17,58	12,91	9,90	15,71	9,43	−35,00	−20,18	−17,61	−14,40	−105,03	21,16	21,63	17,19	24,43	−682,45	−29,50	250,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−186	−57	−115	−62	6	73	210	150	119	122	−93	−194	−276	−280	43	256	328	386	215	−49
Ändring (%)		−69,36	102,81	−46,59	−109,94	1 091,32	187,58	−28,47	−20,59	2,11	−176,24	108,61	42,57	1,35	−115,47	491,89	28,15	17,63	−44,22	−122,96
% av kassaflödet	−48,42	−8,92	−24,96	−19,32	−1,53	−15,13	−68,59	−28,09	93,61	39,27	−22,91	−35,29	−296,24	66,48	−8,46	−39,99	−91,50	3 196,81	127,69	322,01

Kassaflöde	384	638	462	319	−401	−482	−306	−535	127	310	405	549	93	−421	−511	−640	−359	12	169	−15
Ändring (%)		66,33	−27,51	−31,03	−225,64	20,38	−36,57	74,69	−123,82	143,43	30,67	35,40	−83,01	−551,57	21,50	25,25	−43,99	−103,37	1 296,52	−109,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thermaltake Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)