Kassaflödesanalys (TTM)
Lotes Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 809 | 3 469 | 3 024 | 2 999 | 2 477 | 2 690 | 3 003 | 3 955 | 5 771 | 7 733 | 9 834 | 10 187 | 10 498 | 9 133 | 8 587 | 9 493 | 9 047 | 10 058 | 10 953 | 10 256 |
| Ändring (%) | −8,93 | −12,82 | −0,83 | −17,41 | 8,60 | 11,64 | 31,72 | 45,90 | 34,01 | 27,17 | 3,59 | 3,05 | −13,00 | −5,98 | 10,56 | −4,70 | 11,16 | 8,90 | −6,36 | |
| % av kassaflödet | 244,88 | 3 354,18 | −282,74 | −405,51 | −414,91 | 760,57 | 159,31 | 286,35 | 233,90 | 204,19 | 134,42 | 137,96 | 154,21 | 151,15 | 225,58 | 160,31 | 149,97 | 181,99 | 274,63 | −849,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 641 | −2 048 | −2 852 | −3 371 | −3 901 | −4 088 | −3 831 | −4 161 | −3 819 | −3 686 | −3 909 | −3 217 | −3 046 | −2 770 | −2 604 | −2 857 | −3 476 | −4 687 | −5 152 | −5 620 |
| Ändring (%) | 24,79 | 39,24 | 18,20 | 15,73 | 4,78 | −6,27 | 8,59 | −8,22 | −3,47 | 6,04 | −17,71 | −5,29 | −9,09 | −5,98 | 9,73 | 21,64 | 34,85 | 9,91 | 9,10 | |
| % av kassaflödet | −105,51 | −1 980,36 | 266,63 | 455,78 | 653,49 | −1 155,85 | −203,26 | −301,19 | −154,77 | −97,33 | −53,43 | −43,56 | −44,75 | −45,84 | −68,41 | −48,25 | −57,61 | −84,81 | −129,17 | 465,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −336 | −1 366 | −1 287 | −476 | 879 | 1 834 | 2 494 | 1 293 | −12 | −495 | 1 401 | 569 | −578 | −296 | −2 404 | −1 173 | 94 | −322 | −2 322 | −4 526 |
| Ändring (%) | 305,98 | −5,81 | −62,97 | −284,53 | 108,59 | 35,98 | −48,14 | −100,91 | 4 110,32 | −383,34 | −59,42 | −201,60 | −48,84 | 713,19 | −51,20 | −108,02 | −442,13 | 621,41 | 94,92 | |
| % av kassaflödet | −21,63 | −1 320,84 | 120,29 | 64,42 | −147,26 | 518,52 | 132,29 | 93,61 | −0,48 | −13,06 | 19,16 | 7,70 | −8,49 | −4,89 | −63,15 | −19,81 | 1,56 | −5,82 | −58,22 | 374,84 |
| Kassaflöde | 1 555 | 103 | −1 070 | −740 | −597 | 354 | 1 885 | 1 381 | 2 467 | 3 787 | 7 316 | 7 384 | 6 808 | 6 042 | 3 806 | 5 922 | 6 033 | 5 526 | 3 988 | −1 207 |
| Ändring (%) | −93,35 | −1 134,21 | −30,85 | −19,28 | −159,24 | 432,99 | −26,72 | 78,61 | 53,50 | 93,17 | 0,93 | −7,80 | −11,25 | −37,00 | 55,57 | 1,87 | −8,39 | −27,83 | −130,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
