Kassaflödesanalys (TTM)
Toplus Global Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 303 | 235 | 169 | 168 | 36 | −27 | −40 | −59 | 4 | −13 | 19 | 118 | 126 | 134 | 218 | 124 | 58 | 21 | −18 | 15 |
| Ändring (%) | −22,44 | −27,81 | −0,68 | −78,64 | −173,83 | 52,46 | 45,57 | −107,64 | −386,82 | −244,35 | 532,00 | 6,67 | 6,44 | 62,84 | −42,93 | −53,45 | −64,51 | −188,44 | −181,14 | |
| % av kassaflödet | 575,93 | 271,06 | 156,98 | 308,51 | −39,47 | 31,18 | 91,13 | 91,36 | −20,71 | 19,37 | −24,40 | 90,24 | 166,98 | 28,12 | 49,47 | 145,51 | 88,70 | −5,88 | 6,79 | −13,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −168 | 19 | 14 | 0 | −2 | 15 | 268 | 276 | 271 | 307 | 56 | 50 | 47 | −192 | −247 | −297 | −376 | −231 | −181 | −108 |
| Ändring (%) | −111,16 | −26,61 | −96,81 | −505,01 | −950,45 | 1 672,75 | 3,06 | −1,91 | 13,16 | −81,65 | −11,57 | −5,90 | −509,09 | 29,11 | 20,05 | 26,44 | −38,48 | −21,67 | −40,22 | |
| % av kassaflödet | −320,35 | 21,69 | 12,77 | 0,81 | 1,95 | −17,78 | −604,11 | −428,79 | −1 247,75 | −460,33 | −73,72 | 38,15 | 62,29 | −40,32 | −56,23 | −347,93 | −576,03 | 66,19 | 67,67 | 98,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −82 | −167 | −75 | −114 | −125 | −74 | −272 | −282 | −297 | −360 | −151 | −37 | −97 | 533 | 470 | 258 | 383 | −139 | −69 | −16 |
| Ändring (%) | 104,82 | −54,92 | 51,66 | 9,67 | −41,14 | 269,23 | 3,62 | 5,46 | 21,25 | −58,03 | −75,51 | 162,48 | −648,51 | −11,91 | −45,04 | 48,33 | −136,20 | −50,17 | −77,22 | |
| % av kassaflödet | −155,17 | −192,86 | −69,75 | −209,31 | 137,52 | 86,60 | 612,98 | 437,43 | 1 368,47 | 540,96 | 198,12 | −28,39 | −129,27 | 112,19 | 106,76 | 302,42 | 587,33 | 39,71 | 25,83 | 14,38 |
| Kassaflöde | 53 | 87 | 108 | 55 | −91 | −85 | −44 | −64 | −22 | −67 | −76 | 130 | 75 | 475 | 440 | 85 | 65 | −349 | −267 | −109 |
| Ändring (%) | 64,79 | 24,65 | −49,47 | −266,92 | −6,53 | −47,84 | 45,20 | −66,29 | 206,71 | 14,61 | −270,88 | −42,36 | 532,00 | −7,43 | −80,60 | −23,63 | −635,38 | −23,38 | −59,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
