3518 Kassaflödesanalys - TTM - Paragon Technologies Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Paragon Technologies Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−109	−7	1	33	151	117	119	185	109	145	129	50	−29	−51	−101	−73	−104	−105	−290	−266
Ändring (%)		−93,89	−112,21	4 013,69	353,48	−22,44	1,78	55,23	−41,31	32,98	−10,69	−61,16	−157,81	77,29	95,91	−27,39	42,41	1,01	175,81	−8,24
% av kassaflödet	−138,49	−16,99	1,34	20,66	60,68	237,02	−131,53	87,39	93,56	88,64	49,72	−38,32	13,34	60,29	−152,34	−83,44	−14,80	−39,19	−949,22	142,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	77	−44	71	240	296	307	43	252	234	177	312	−79	−37	56	262	147	113	−290	−360	−383
Ändring (%)		−157,88	−260,03	238,44	23,07	3,60	−85,87	482,09	−7,18	−24,46	76,46	−125,18	−52,33	−248,86	369,25	−43,75	−23,49	−357,51	24,13	6,51
% av kassaflödet	97,69	−113,53	117,73	148,93	118,70	619,34	−47,73	118,91	201,35	108,37	120,12	60,02	17,23	−65,38	395,70	167,90	16,00	−108,02	−1 177,45	204,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	116	78	−24	−128	−199	−366	−276	−231	−247	−171	−169	−84	−153	−52	−72	1	698	631	650	509
Ändring (%)		−32,88	−131,44	422,33	55,82	83,53	−24,48	−16,41	7,13	−30,91	−1,24	−50,19	81,47	−65,90	37,60	−101,55	62 973,15	−9,49	2,95	−21,70
% av kassaflödet	147,78	199,14	−40,57	−79,21	−79,93	−738,84	304,21	−108,83	−212,71	−104,71	−64,95	64,21	70,15	60,98	−108,22	1,26	99,11	235,15	2 125,67	−271,82

Kassaflöde	79	39	60	161	249	50	−91	212	116	163	260	−131	−217	−85	66	88	704	269	31	−187
Ändring (%)		−50,19	54,31	167,54	54,41	−80,14	−283,41	−333,64	−45,19	40,35	59,21	−150,39	66,10	−60,78	−177,54	32,56	702,82	−61,85	−88,61	−712,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Paragon Technologies Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)