Kassaflödesanalys (TTM)
ADO Optronics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 80 | 13 | 68 | −14 | 12 | 57 | 60 | 135 | 143 | 134 | 266 | 205 | 140 | 81 | 30 | 135 | 209 | 302 | 259 | 237 |
| Ändring (%) | −83,14 | 408,83 | −120,56 | −187,91 | 357,53 | 5,21 | 126,95 | 5,51 | −5,72 | 97,56 | −22,75 | −31,93 | −42,21 | −63,38 | 356,24 | 54,76 | 44,80 | −14,19 | −8,56 | |
| % av kassaflödet | 338,79 | 65,54 | −524,26 | 61,74 | 29,28 | 139,19 | 67,43 | 87,17 | 359,15 | 1 800,76 | 3 301,84 | −188,62 | −216,36 | −90,04 | −26,61 | −505,71 | −257,66 | 270,70 | 169,49 | 104,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −72 | −15 | −100 | −65 | −64 | −104 | −45 | 38 | −71 | −450 | −540 | −628 | −541 | −144 | −176 | −212 | −266 | −476 | −394 | −301 |
| Ändring (%) | −79,03 | 567,53 | −34,96 | −2,56 | 64,07 | −57,01 | −184,74 | −287,67 | 531,78 | 19,85 | 16,47 | −13,84 | −73,36 | 21,99 | 20,29 | 25,59 | 78,96 | −17,07 | −23,73 | |
| % av kassaflödet | −304,12 | −73,16 | 767,76 | 286,10 | −150,38 | −256,35 | −50,75 | 24,50 | −179,52 | −6 031,96 | −6 709,54 | 577,85 | 838,91 | 160,92 | 158,45 | 793,90 | 328,24 | −426,22 | −257,93 | −132,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 39 | 29 | 27 | 61 | 101 | 95 | 57 | −40 | −64 | 304 | 281 | 329 | 345 | −16 | 37 | 31 | −28 | 270 | 272 | 344 |
| Ändring (%) | −26,58 | −6,93 | 129,54 | 64,43 | −5,41 | −39,70 | −169,70 | 60,33 | −573,89 | −7,52 | 17,31 | 4,60 | −104,51 | −339,88 | −18,02 | −192,92 | −1 051,45 | 0,59 | 26,46 | |
| % av kassaflödet | 165,55 | 139,45 | −204,03 | −268,31 | 238,00 | 233,90 | 64,95 | −25,79 | −161,43 | 4 068,75 | 3 492,31 | −302,93 | −533,94 | 17,36 | −33,61 | −114,75 | 35,10 | 242,32 | 177,86 | 151,05 |
| Kassaflöde | 24 | 21 | −13 | −23 | 42 | 41 | 88 | 155 | 40 | 7 | 8 | −109 | −65 | −90 | −111 | −27 | −81 | 112 | 153 | 228 |
| Ändring (%) | −12,84 | −163,61 | 74,54 | −285,37 | −3,76 | 117,17 | 75,57 | −74,39 | −81,20 | 7,74 | −1 452,36 | −40,65 | 38,86 | 23,89 | −75,99 | 203,74 | −237,83 | 37,05 | 48,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
