Kassaflödesanalys (TTM)
Ways Technical Corp., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −42 | −17 | −105 | −128 | −124 | −136 | −65 | −6 | 115 | 153 | 81 | 61 | −37 | −86 | −130 | −126 | −119 | −74 | −72 | −62 |
Ändring (%) | −60,56 | 527,34 | 21,44 | −2,56 | 9,18 | −51,95 | −91,50 | −2 174,05 | 32,86 | −46,65 | −24,60 | −159,41 | 135,58 | 51,39 | −3,45 | −5,43 | −37,61 | −3,57 | −13,93 | |
% av kassaflödet | 19,40 | 25,78 | 93,35 | 132,56 | −415,26 | 131,38 | −882,52 | −13,56 | −4 823,50 | 267,56 | −368,88 | −327,01 | 230,39 | −1 154,98 | −9 219,41 | −180,17 | 293,29 | 86,80 | 51,94 | 25,52 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −656 | −541 | −537 | −534 | 183 | 58 | 61 | 50 | −47 | −19 | −118 | −103 | −109 | −114 | 32 | 59 | 55 | 58 | 6 | −50 |
Ändring (%) | −17,60 | −0,68 | −0,57 | −134,22 | −68,51 | 5,73 | −17,44 | −193,17 | −59,00 | 514,02 | −12,41 | 5,55 | 4,44 | −128,42 | 82,40 | −6,73 | 6,23 | −89,35 | −910,97 | |
% av kassaflödet | 299,82 | 832,29 | 477,07 | 554,67 | 610,21 | −55,68 | 823,14 | 122,90 | 1 963,66 | −33,62 | 533,37 | 549,22 | 687,41 | −1 527,71 | 2 289,45 | 84,53 | −135,71 | −68,39 | −4,52 | 20,93 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 498 | 519 | 519 | 555 | −37 | −32 | 19 | 14 | −35 | −50 | 27 | 29 | 132 | 202 | 107 | 148 | 17 | −51 | −61 | −125 |
Ändring (%) | 4,27 | 0,13 | 6,90 | −106,73 | −15,10 | −159,19 | −24,54 | −344,77 | 44,37 | −153,10 | 9,85 | 351,41 | 52,76 | −46,73 | 38,23 | −88,37 | −394,77 | 19,03 | 106,67 | |
% av kassaflödet | −227,32 | −798,60 | −461,49 | −576,86 | −124,85 | 30,72 | 254,21 | 34,69 | 1 456,27 | −87,78 | −120,45 | −155,55 | −832,68 | 2 706,74 | 7 602,12 | 212,70 | −42,58 | 59,53 | 43,97 | 51,87 |
Kassaflöde | −219 | −65 | −113 | −96 | 30 | −103 | 7 | 41 | −2 | 57 | −22 | −19 | −16 | 7 | 1 | 70 | −41 | −85 | −138 | −241 |
Ändring (%) | −70,32 | 73,27 | −14,48 | −131,10 | −445,11 | −107,15 | 452,92 | −105,83 | −2 495,09 | −138,70 | −14,94 | −15,67 | −146,99 | −81,03 | 4 840,51 | −158,09 | 110,81 | 61,16 | 75,19 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ