3504 Kassaflödesanalys - TTM - Young Optics Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Young Optics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	245	387	184	421	203	−145	−33	73	161	662	673	619	635	290	283	177	101
Ändring (%)		57,94	−52,57	128,99	−51,65	−171,51	−77,16	−320,64	119,59	311,55	1,54	−7,96	2,56	−54,33	−2,56	−37,43	−42,87
% av kassaflödet	−189,93	560,61	−81,67	−138,40	−178,04	1 536,08	−24,96	132,21	−295,51	1 122,91	−1 292,23	−937,68	−1 191,39	−92,29	−116,04	−85,67	−53,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	−340	−254	−276	−238	−88	−131	−51	−99	−225	−201	−280	−212	−217	−177	−87	−82	−47
Ändring (%)		−25,21	8,36	−13,58	−62,91	48,23	−61,28	94,91	127,64	−10,62	39,09	−24,16	2,17	−18,13	−50,83	−5,60	−42,53
% av kassaflödet	263,50	−368,30	122,59	78,39	77,36	1 383,47	−38,10	−178,30	413,13	−340,96	537,48	321,37	406,76	56,49	35,83	39,91	25,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6	−89	−160	−526	−239	275	169	34	−59	−441	−439	−448	−476	−409	−433	−330	−234
Ändring (%)		1 330,67	80,68	227,87	−54,53	−215,10	−38,49	−79,78	−273,15	644,86	−0,57	2,07	6,32	−14,08	5,71	−23,78	−29,16
% av kassaflödet	4,81	−128,52	71,32	173,04	209,33	−2 906,86	127,17	61,76	108,84	−748,55	843,51	678,76	894,00	130,28	177,70	159,81	124,07

Kassaflöde	−129	69	−225	−304	−114	−9	133	55	−54	59	−52	−66	−53	−314	−243	−206	−188
Ändring (%)		−153,51	−425,57	35,14	−62,41	−91,71	−1 506,05	−58,35	−198,24	−208,31	−188,24	26,85	−19,28	489,58	−22,50	−15,25	−8,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Young Optics Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)