3484 Kassaflödesanalys - TTM - Solteam Incorporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Solteam Incorporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	495	464	353	256	121	370	187	231	677	784	1 023	1 089	932	582	640	624	183	263	113	216
Ändring (%)		−6,27	−23,98	−27,56	−52,49	204,86	−49,46	23,35	193,60	15,72	30,52	6,46	−14,48	−37,56	10,03	−2,44	−70,63	43,28	−57,02	91,39
% av kassaflödet	165,23	160,90	142,19	113,41	80,47	148,84	2 377,44	−469,37	582,36	217,04	156,67	119,73	392,17	526,28	1 840,49	−563,30	72,96	339,09	−187,71	−124,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	−34	−36	−60	−71	−151	−212	−216	−285	−408	−392	−353	−258	−656	−262	−41	−41	651	329	2	−4
Ändring (%)		5,87	67,03	18,13	112,60	40,37	1,90	31,86	43,11	−3,83	−10,02	−26,93	154,45	−60,00	−84,40	1,34	−1 669,79	−49,46	−99,51	−372,37
% av kassaflödet	−11,36	−12,49	−24,26	−31,55	−100,18	−85,31	−2 747,33	579,82	−350,66	−108,60	−54,05	−28,35	−276,25	−237,48	−117,73	37,43	259,12	424,83	−2,67	2,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	−86	−90	10	103	236	127	53	−45	−248	−142	−100	3	−97	−206	−632	−756	−585	−604	−221	−224
Ändring (%)		4,43	−111,33	909,22	128,90	−45,93	−58,27	−184,47	451,66	−42,68	−29,71	−103,28	−3 054,76	113,21	206,03	19,67	−22,67	3,30	−63,41	1,35
% av kassaflödet	−28,76	−31,21	4,11	45,66	156,11	51,21	675,32	91,30	−212,85	−39,29	−15,28	0,36	−40,75	−186,73	−1 816,30	681,88	−232,57	−779,33	367,25	129,14

Kassaflöde	300	288	248	225	151	249	8	−49	116	361	653	910	238	111	35	−111	251	77	−60	−173
Ändring (%)		−3,74	−13,97	−9,17	−33,04	64,83	−96,84	−724,77	−336,63	210,50	80,81	39,31	−73,89	−53,47	−68,54	−418,76	−326,74	−69,17	−177,65	188,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Solteam Incorporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)