3455 Kassaflödesanalys - TTM - Utechzone Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Utechzone Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	133	616	695	830	748	438	637	716	696	703	673	709	599	498	427	458	463	346	393	293
Ändring (%)		361,62	12,97	19,30	−9,84	−41,50	45,47	12,44	−2,82	1,08	−4,28	5,28	−15,41	−16,98	−14,26	7,29	1,11	−25,32	13,78	−25,47
% av kassaflödet	253,08	3 883,91	−189,48	−1 599,05	−783,66	338,73	123,82	189,05	228,99	634,01	−1 216,77	370,24	692,93	−877,56	−207,91	−228,92	−295,81	−368,14	−2 970,39	−353,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	−146	−171	−151	−194	−81	−41	−8	−134	−676	−693	−669	−529	13	15	−24	−41	−38	−60	−67	−83
Ändring (%)		17,22	−12,04	28,67	−58,01	−49,02	−81,53	1 653,80	402,75	2,53	−3,41	−20,91	−102,46	11,54	−266,67	69,04	−8,00	59,60	10,75	24,81
% av kassaflödet	−277,26	−1 080,46	41,05	373,61	85,28	−32,12	−1,49	−35,50	−222,43	−624,68	1 209,78	−276,53	15,07	−25,64	11,81	20,49	24,09	64,08	503,22	100,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	68	−426	−909	−685	−759	−264	−114	−204	280	97	−61	11	−526	−567	−608	−618	−583	−383	−344	−285
Ändring (%)		−722,20	113,48	−24,64	10,78	−65,23	−56,86	78,78	−237,38	−65,41	−162,87	−117,58	−5 019,95	7,89	7,25	1,60	−5,74	−34,29	−10,19	−17,04
% av kassaflödet	129,89	−2 686,73	247,71	1 320,44	795,07	−204,26	−22,14	−53,75	92,03	87,19	109,91	5,58	−607,73	1 000,21	296,44	309,10	372,38	407,76	2 596,93	344,17

Kassaflöde	53	16	−367	−52	−95	129	514	379	304	111	−55	191	87	−57	−205	−200	−156	−94	−13	−83
Ändring (%)		−69,92	−2 415,52	−85,86	83,97	−235,34	297,94	−26,36	−19,77	−63,49	−149,87	−446,01	−54,80	−165,56	261,87	−2,56	−21,75	−40,00	−85,90	526,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Utechzone Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)