3454 Kassaflödesanalys - TTM - Vivotek Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Vivotek Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	257	501	508	432	169	122	−277	−115	150	468	580	1 262	1 650	1 640	1 839	1 257	201	−241	−292	−249
Ändring (%)		95,34	1,36	−14,92	−61,01	−27,78	−327,73	−58,39	−229,92	212,48	23,89	117,47	30,72	−0,61	12,13	−31,61	−84,05	−220,04	21,27	−14,84
% av kassaflödet	−153,68	124,79	188,58	170,00	−709,39	−28,31	49,41	25,80	−66,58	938,20	1 583,10	164,90	146,78	139,40	136,92	234,22	−52,09	53,52	51,20	−312,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	−117	−26	−251	−257	−271	−312	−95	−95	−87	−74	−2	−12	−15	−34	−122	−117	−113	−92	−102	−110
Ändring (%)		−77,34	850,77	2,44	5,50	15,01	−69,58	−0,03	−8,81	−14,20	−96,73	387,79	26,95	126,16	259,23	−4,18	−3,62	−18,50	11,24	7,37
% av kassaflödet	69,80	−6,58	−93,21	−101,18	1 142,30	72,59	16,92	21,23	38,45	−148,79	−6,63	−1,55	−1,34	−2,90	−9,11	−21,84	29,34	20,47	17,96	−138,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	−284	−59	30	98	93	−226	−188	−255	−334	−380	−563	−503	−516	−428	−390	−616	−467	−141	−193	481
Ändring (%)		−79,24	−151,03	227,42	−5,47	−342,85	−16,64	35,55	30,63	13,81	48,19	−10,72	2,60	−17,04	−8,91	58,21	−24,32	−69,76	36,64	−349,62
% av kassaflödet	170,05	−14,67	11,16	38,72	−391,77	52,57	33,58	57,13	148,23	−760,79	−1 535,54	−65,67	−45,88	−36,37	−29,02	−114,83	121,15	31,37	33,81	605,09

Kassaflöde	−167	402	269	254	−24	−430	−561	−447	−225	50	37	765	1 124	1 176	1 343	537	−385	−450	−570	80
Ändring (%)		−340,57	−32,93	−5,62	−109,34	1 709,80	30,49	−20,31	−49,66	−122,17	−26,58	1 987,76	46,85	4,66	14,17	−60,02	−171,74	16,81	26,78	−113,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Vivotek Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)