Kassaflödesanalys (TTM)
Niching Industrial Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 | 51 | 55 | 7 | 9 | 239 | 152 | 265 | 351 | 113 | 211 | 60 | 120 | 159 | 85 | 155 | 71 | 88 | 42 | 70 |
| Ändring (%) | 81,33 | 8,61 | −87,13 | 19,47 | 2 698,49 | −36,56 | 74,85 | 32,47 | −67,82 | 87,19 | −71,41 | 98,82 | 32,05 | −46,74 | 83,14 | −54,27 | 25,01 | −52,06 | 66,18 | |
| % av kassaflödet | 38,75 | −447,43 | −282,61 | −16,48 | −45,62 | 217,75 | −417,93 | 180,28 | 223,69 | 236,93 | 80,23 | 125,37 | 332,52 | 222,32 | −42,60 | −130,75 | −108,95 | −134,79 | −220,07 | 42,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | −40 | 9 | −1 | −4 | 42 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | −14 | −12 | −14 | −112 | −103 | −40 | −50 | 43 | 207 |
| Ändring (%) | −1 329,29 | −122,42 | −105,99 | 575,14 | −1 244,35 | −91,80 | 25,11 | 0,87 | −65,36 | −83,58 | −5 806,94 | −11,07 | 15,92 | 678,72 | −8,13 | −61,14 | 25,14 | −186,03 | 380,38 | |
| % av kassaflödet | 4,49 | 351,67 | −45,85 | 1,24 | 19,45 | 37,97 | −9,41 | 2,91 | 2,75 | 3,13 | 0,09 | −29,01 | −34,41 | −20,20 | 56,58 | 87,11 | 61,68 | 76,40 | −223,81 | 124,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 43 | −21 | −83 | −49 | −23 | −170 | −193 | −125 | −203 | −70 | 50 | 1 | −72 | −73 | −172 | −172 | −96 | −106 | −106 | −107 |
| Ändring (%) | −149,35 | 286,05 | −40,87 | −53,52 | 649,06 | 13,20 | −35,37 | 62,75 | −65,41 | −171,75 | −98,88 | −12 967,44 | 0,26 | 136,62 | 0,06 | −44,24 | 10,76 | 0,31 | 0,32 | |
| % av kassaflödet | 59,67 | 187,50 | 420,97 | 112,76 | 121,46 | −155,17 | 531,41 | −84,74 | −129,18 | −147,08 | 19,09 | 1,17 | −200,12 | −101,60 | 86,48 | 145,03 | 147,36 | 161,54 | 551,79 | −63,93 |
| Kassaflöde | 73 | −11 | −20 | −43 | −19 | 110 | −36 | 147 | 157 | 48 | 263 | 48 | 36 | 71 | −198 | −118 | −65 | −66 | −19 | 167 |
| Ändring (%) | −115,71 | 71,94 | 120,76 | −56,85 | −686,35 | −133,05 | −505,33 | 6,76 | −69,62 | 452,78 | −81,71 | −25,04 | 97,50 | −377,97 | −40,33 | −45,12 | 1,04 | −70,63 | −965,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
