3432 Kassaflödesanalys - TTM - Tai Twun Enterprise Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tai Twun Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	18	52	83	97	47	75	36	−10	−30	−237	−157	−129	−120	47	−23	−27	−37	−59	−72	−100
Ändring (%)		185,60	60,71	16,99	−51,24	59,38	−52,19	−127,81	199,25	689,84	−33,68	−17,76	−6,72	−139,22	−148,78	17,85	35,18	60,19	22,68	39,14
% av kassaflödet	−67,84	−223,30	−635,21	−1 356,39	240,83	−80 167,02	−1 000,42	−40,28	136,53	−5 073,05	216,13	175,17	165,69	−57,87	104,68	−35,82	−29,63	−37,20	−49,54	−237,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	232	250	244	121	30	10	7	9	9	278	166	171	147	−133	−20	23	110	162	162	153
Ändring (%)		7,85	−2,34	−50,47	−75,08	−67,83	−32,83	32,34	9,41	2 856,23	−40,22	2,88	−14,12	−190,63	−85,18	−216,20	381,19	46,89	−0,22	−5,24
% av kassaflödet	−870,11	−1 081,41	−1 869,30	−1 689,94	153,32	−10 302,13	−180,64	34,61	−42,89	5 965,02	−229,06	−232,25	−202,24	163,21	89,69	30,26	89,09	102,57	111,11	363,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−225	−286	−297	−180	−25	−62	−53	−31	−106	−37	−52	−52	12	9	23	79	49	52	54	−1
Ändring (%)		27,35	3,87	−39,36	−86,38	154,47	−15,51	−41,67	243,45	−65,04	40,57	−0,01	−122,99	−20,77	144,84	241,25	−37,59	5,12	4,65	−101,31
% av kassaflödet	844,16	1 238,91	2 277,87	2 521,08	−125,06	66 465,96	1 465,87	−123,80	481,58	−791,97	71,52	70,47	−16,43	−11,59	−105,22	104,26	39,81	32,80	37,26	−1,69

Kassaflöde	−27	−23	−13	−7	20	−0	−4	25	−22	5	−73	−74	−73	−82	−22	76	124	158	146	42
Ändring (%)		−13,23	−43,50	−45,21	−374,65	−100,48	3 730,85	−790,70	−188,29	−121,26	−1 656,71	1,47	−1,38	12,30	−73,04	−444,37	63,45	27,59	−7,89	−71,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tai Twun Enterprise Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)