Kassaflödesanalys (TTM)
Genius Electronic Optical Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 729 | 5 990 | 4 742 | 4 024 | 3 850 | 3 973 | 6 455 | 6 784 | 6 363 | 7 038 | 7 097 | 7 729 | 7 157 | 8 575 | 9 134 | 10 557 | 11 734 | 10 649 | 9 109 | 7 703 |
| Ändring (%) | 26,67 | −20,84 | −15,14 | −4,33 | 3,21 | 62,45 | 5,11 | −6,21 | 10,60 | 0,84 | 8,91 | −7,41 | 19,82 | 6,52 | 15,58 | 11,15 | −9,25 | −14,46 | −15,44 | |
| % av kassaflödet | 8 520,23 | −496,55 | −345,66 | −481,02 | 934,83 | −3 770,99 | 428,86 | 422,67 | −2 833,44 | 1 825,76 | 677,58 | 300,33 | 315,51 | 203,72 | 174,11 | 197,86 | 273,52 | 432,98 | 604,77 | 51 736,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 078 | −7 061 | −6 043 | −4 633 | −4 601 | −5 174 | −5 792 | −6 222 | −6 960 | −7 415 | −8 209 | −7 626 | −6 067 | −4 423 | −2 445 | −2 306 | −2 226 | −3 030 | −2 730 | −2 594 |
| Ändring (%) | −0,24 | −14,42 | −23,34 | −0,68 | 12,46 | 11,95 | 7,43 | 11,85 | 6,54 | 10,70 | −7,10 | −20,45 | −27,09 | −44,74 | −5,65 | −3,50 | 36,12 | −9,88 | −5,01 | |
| % av kassaflödet | −12 752,35 | 585,32 | 440,47 | 553,74 | −1 117,24 | 4 910,49 | −384,84 | −387,66 | 3 099,01 | −1 923,65 | −783,76 | −296,32 | −267,47 | −105,09 | −46,60 | −43,23 | −51,88 | −123,19 | −181,27 | −17 420,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 371 | 114 | 184 | 57 | 1 411 | 1 093 | 822 | 1 033 | 315 | 734 | 2 167 | 2 474 | 1 227 | 160 | −1 385 | −2 903 | −5 342 | −5 376 | −5 168 | −4 684 |
| Ändring (%) | −95,19 | 61,72 | −68,90 | 2 358,61 | −22,56 | −24,80 | 25,76 | −69,54 | 133,14 | 195,35 | 14,15 | −50,39 | −87,00 | −967,81 | 109,67 | 84,01 | 0,63 | −3,86 | −9,36 | |
| % av kassaflödet | 4 272,33 | −9,46 | −13,45 | −6,86 | 342,56 | −1 036,84 | 54,59 | 64,37 | −140,14 | 190,34 | 206,91 | 96,11 | 54,10 | 3,79 | −26,39 | −54,41 | −124,53 | −218,58 | −343,11 | −31 462,08 |
| Kassaflöde | 56 | −1 206 | −1 372 | −837 | 412 | −105 | 1 505 | 1 605 | −225 | 385 | 1 047 | 2 574 | 2 268 | 4 209 | 5 246 | 5 336 | 4 290 | 2 459 | 1 506 | 15 |
| Ändring (%) | −2 273,56 | 13,72 | −39,02 | −149,22 | −125,59 | −1 528,44 | 6,64 | −113,99 | −271,64 | 171,70 | 145,72 | −11,87 | 85,56 | 24,64 | 1,71 | −19,60 | −42,67 | −38,76 | −99,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
