3379 Kassaflödesanalys - TTM - Taiwan Benefit Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Taiwan Benefit Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	37	25	−25	69	−3	82	50	32	50	−63	9	−15	−13	29	35	46	118	199	159	170
Ändring (%)		−31,21	−197,31	−377,57	−103,68	−3 360,21	−39,75	−35,59	57,33	−225,37	−113,77	−271,35	−13,95	−324,10	21,55	32,55	156,35	67,97	−20,04	6,88
% av kassaflödet	−247,73	272,12	40,72	100,36	−5,65	108,07	193,64	210,60	408,96	105,61	−50,30	35,21	−46,21	151,34	39,61	51,76	130,94	100,88	118,54	134,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	117	16	19	30	8	4	4	3	3	1	−8	−7	−5	23	39	38	44	13	3	4
Ändring (%)		−86,53	19,59	57,65	−71,44	−54,44	−1,77	−21,44	−12,31	−75,29	−1 287,89	−4,75	−36,01	−587,60	71,27	−3,08	17,40	−71,57	−77,20	49,27
% av kassaflödet	−782,73	168,42	−30,97	43,35	18,93	5,06	14,78	19,61	21,22	−1,08	44,37	17,27	−16,85	120,07	44,28	42,31	49,01	6,39	2,14	3,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−166	−29	−52	−24	47	−9	−31	−28	−43	1	−16	−15	41	−31	8	−5	−78	−28	−36	−27
Ändring (%)		−82,67	80,73	−53,28	−292,85	−118,26	258,28	−9,59	56,68	−102,45	−1 610,45	−9,07	−377,73	−176,11	−126,95	−161,10	1 437,14	−64,63	30,49	−24,13
% av kassaflödet	1 114,45	−308,39	85,72	−35,56	104,86	−11,23	−119,64	−182,64	−353,20	−1,78	93,03	34,56	146,39	−162,83	9,45	−5,69	−86,31	−14,00	−26,85	−21,55

Kassaflöde	−15	9	−61	68	45	76	26	15	12	−60	−17	−42	28	19	88	89	90	197	134	127
Ändring (%)		−162,62	−750,22	−212,64	−34,61	70,51	−66,38	−40,78	−18,98	−585,46	−71,08	144,79	−165,56	−31,57	364,48	1,43	1,33	118,02	−31,95	−5,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taiwan Benefit Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)