3363 Kassaflödesanalys - TTM - FOCI Fiber Optic Communications, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

FOCI Fiber Optic Communications, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	63	162	118	194	183	172	225	83	168	216	222	367	278	193	225	137	108	70	29	−62
Ändring (%)		155,57	−27,11	64,39	−5,55	−6,21	31,25	−63,01	101,21	28,88	2,74	65,43	−24,27	−30,75	16,77	−39,01	−21,50	−35,27	−57,71	−311,02
% av kassaflödet	−82,93	705,68	−200,34	167,23	80,13	83,85	745,73	−57,52	−144,64	−413,09	137,02	132,23	164,26	54,75	58,86	14,93	12,14	12,52	6,11	62,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	−63	−62	−102	2	191	179	−54	−97	−282	−263	−44	−63	−82	−107	−71	20	18	19	−63	−140
Ändring (%)		−0,03	63,92	−101,74	10 623,16	−6,32	−130,23	80,49	189,56	−6,89	−83,29	43,49	30,67	30,29	−33,45	−128,19	−8,28	1,92	−435,57	121,59
% av kassaflödet	81,93	−272,71	174,11	1,54	83,52	87,30	−178,81	67,31	243,57	502,58	−27,12	−22,70	−48,65	−30,51	−18,69	2,19	2,08	3,38	−13,08	141,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	−78	−78	−78	−79	−147	−146	−147	−134	−4	−7	−7	−22	−21	277	230	753	750	453	502	115
Ändring (%)		−0,66	0,24	1,33	86,48	−0,83	0,94	−8,67	−97,13	73,17	10,82	192,33	−2,22	−1 406,20	−17,05	227,97	−0,47	−39,55	10,81	−77,18
% av kassaflödet	102,41	−338,72	132,26	−68,05	−64,38	−71,25	−487,26	92,82	3,33	12,80	−4,58	−7,81	−12,52	78,72	60,12	82,01	84,52	81,42	104,06	−115,91

Kassaflöde	−76	23	−59	116	228	205	30	−145	−116	−52	162	278	169	352	382	919	887	557	483	−99
Ändring (%)		−130,03	−356,74	−296,94	97,11	−10,38	−85,24	−579,48	−19,98	−54,87	−409,74	71,43	−39,04	107,77	8,62	140,41	−3,42	−37,25	−13,29	−120,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

FOCI Fiber Optic Communications, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)