Kassaflödesanalys (TTM)
TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 765 | 842 | 801 | 943 | 1 057 | 1 192 | 1 328 | 1 388 | 1 532 | 1 675 | 1 647 | 1 614 | 1 460 | 1 210 | 1 118 | 919 | 779 | 685 | 720 | 868 |
| Ändring (%) | 10,12 | −4,94 | 17,84 | 12,08 | 12,77 | 11,35 | 4,56 | 10,38 | 9,30 | −1,64 | −1,99 | −9,54 | −17,13 | −7,66 | −17,76 | −15,28 | −12,03 | 5,04 | 20,69 | |
| % av kassaflödet | −411,13 | 454,25 | −12 288,20 | 95,87 | 180,33 | 207,96 | 227,53 | −491,38 | 2 571,64 | 891,45 | −838,70 | 2 187,40 | 416,12 | 194,04 | 95,24 | 187,38 | 157,13 | −184,33 | −2 447,55 | −311,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −464 | −495 | −593 | −897 | −2 007 | −1 894 | −2 090 | −1 773 | −781 | −774 | −2 011 | −1 866 | −1 656 | −1 601 | −83 | −231 | −358 | −959 | −1 047 | −1 035 |
| Ändring (%) | 6,50 | 19,95 | 51,18 | 123,73 | −5,62 | 10,34 | −15,13 | −55,97 | −0,84 | 159,67 | −7,17 | −11,30 | −3,28 | −94,84 | 179,30 | 54,86 | 168,14 | 9,19 | −1,18 | |
| % av kassaflödet | 249,67 | −266,77 | 9 106,03 | −91,15 | −342,23 | −330,30 | −358,10 | 627,71 | −1 310,52 | −412,14 | 1 023,67 | −2 528,78 | −471,70 | −256,72 | −7,05 | −47,08 | −72,17 | 258,03 | 3 561,83 | 371,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −449 | −167 | −217 | 928 | 1 544 | 1 291 | 1 300 | 56 | −764 | −742 | 188 | 375 | 540 | 1 062 | 102 | −300 | 71 | −207 | 234 | 190 |
| Ändring (%) | −62,87 | 29,89 | −528,67 | 66,32 | −16,35 | 0,70 | −95,73 | −1 476,12 | −2,83 | −125,33 | 99,61 | 43,99 | 96,49 | −90,36 | −393,22 | −123,79 | −389,61 | −213,37 | −19,09 | |
| % av kassaflödet | 241,32 | −89,91 | 3 323,42 | 94,33 | 263,28 | 225,22 | 222,84 | −19,65 | −1 281,93 | −395,07 | −95,73 | 508,49 | 153,97 | 170,24 | 8,72 | −61,18 | 14,41 | 55,63 | −797,27 | −68,09 |
| Kassaflöde | −186 | 185 | −7 | 984 | 586 | 573 | 584 | −283 | 60 | 188 | −196 | 74 | 351 | 624 | 1 174 | 491 | 496 | −372 | −29 | −279 |
| Ändring (%) | −199,67 | −103,51 | −15 203,18 | −40,41 | −2,21 | 1,77 | −148,42 | −121,09 | 215,31 | −204,54 | −137,58 | 375,51 | 77,72 | 88,13 | −58,20 | 1,03 | −174,99 | −92,09 | 847,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
