Kassaflödesanalys (TTM)
Tekcore Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −24 | −32 | −21 | 22 | 10 | 27 | −1 | 28 | 47 | 62 | 81 | 94 | 98 | 38 | 42 | −17 | −31 | 28 | 31 | 25 |
| Ändring (%) | 36,17 | −33,59 | −203,43 | −52,25 | 153,34 | −105,18 | −2 114,38 | 67,87 | 33,74 | 30,20 | 15,47 | 4,84 | −61,63 | 10,31 | −141,08 | 83,82 | −190,27 | 10,23 | −19,68 | |
| % av kassaflödet | 32,26 | 51,93 | 36,20 | −116,38 | 13,28 | 9,89 | −0,56 | 8,54 | 19,89 | 70,47 | 70,51 | 83,61 | 58,79 | 39,85 | 44,63 | 223,64 | 45,68 | −30,07 | −18,82 | −11,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −6 | −13 | −17 | 12 | 289 | 288 | 332 | 298 | 26 | 34 | 19 | 69 | 57 | 52 | 10 | −37 | −121 | −143 | −195 |
| Ändring (%) | −78,17 | 142,58 | 25,22 | −169,37 | 2 394,70 | −0,31 | 15,06 | −10,31 | −91,18 | 29,70 | −45,67 | 272,68 | −17,35 | −9,29 | −81,45 | −485,00 | 228,54 | 17,52 | 36,52 | |
| % av kassaflödet | 34,59 | 8,93 | 22,74 | 88,50 | 14,67 | 107,60 | 117,24 | 102,25 | 127,17 | 29,72 | 29,62 | 16,53 | 41,31 | 60,31 | 55,54 | −125,68 | 53,77 | 128,82 | 85,95 | 85,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −24 | −24 | −24 | −24 | 57 | −47 | −41 | −35 | −110 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −55 | −57 |
| Ändring (%) | 0,00 | −0,00 | 0,00 | −335,66 | −182,60 | −12,75 | −14,62 | 214,36 | −99,85 | −2,47 | −2,53 | 1,30 | −0,64 | −0,00 | 0,65 | 142,95 | 211,35 | 4 521,61 | 5,13 | |
| % av kassaflödet | 33,16 | 39,21 | 41,16 | 127,92 | 72,04 | −17,49 | −16,68 | −10,80 | −47,06 | −0,18 | −0,14 | −0,14 | −0,09 | −0,16 | −0,17 | 2,04 | 0,55 | 1,25 | 32,87 | 25,27 |
| Kassaflöde | −73 | −62 | −59 | −19 | 79 | 269 | 246 | 325 | 234 | 88 | 115 | 112 | 167 | 95 | 93 | −8 | −69 | −94 | −166 | −227 |
| Ändring (%) | −15,43 | −4,74 | −67,83 | −518,46 | 240,16 | −8,51 | 31,93 | −27,88 | −62,25 | 30,11 | −2,62 | 49,11 | −43,39 | −1,49 | −108,20 | 799,93 | 37,13 | 76,14 | 36,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
