3323 Kassaflödesanalys - TTM - Celxpert Energy Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Celxpert Energy Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	346	505	−328	−584	−931	−910	194	183	−90	1 085	692	1 412	2 410	1 322	1 317	948	545	282	109	−10
Ändring (%)		46,05	−164,94	78,03	59,42	−2,29	−121,30	−5,69	−149,35	−1 303,10	−36,23	104,11	70,65	−45,15	−0,36	−28,02	−42,56	−48,27	−61,24	−108,91
% av kassaflödet	161,82	112,22	345,77	146,99	539,95	395,69	409,11	72,52	−49,49	232,32	382,47	316,07	378,28	281,77	167,53	231,88	501,01	−644,92	−66,63	4,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−75	−75	−120	−132	−164	−199	−177	−233	−250	−231	−465	−455	−535	−530	−499	−493	−371	−468	−354	−32
Ändring (%)		0,78	58,87	10,33	24,18	21,40	−10,94	31,40	7,15	−7,56	101,59	−2,11	17,60	−1,08	−5,79	−1,23	−24,65	25,89	−24,22	−90,96
% av kassaflödet	−34,98	−16,74	126,17	33,24	95,11	86,59	−374,34	−92,45	−136,98	−49,41	−257,15	−101,91	−84,05	−112,91	−63,47	−120,56	−341,70	1 070,37	216,24	16,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	−57	24	353	335	936	890	36	293	505	−400	−51	−517	−1 239	−325	−42	−56	−66	128	72	−140
Ändring (%)		−142,45	1 366,51	−5,28	179,84	−4,94	−95,98	718,92	72,50	−179,21	−87,29	916,47	139,82	−73,78	−86,96	32,15	18,78	−292,61	−43,41	−292,52
% av kassaflödet	−26,55	5,35	−372,41	−84,23	−543,14	−387,22	75,49	116,18	277,15	−85,66	−28,10	−115,63	−194,49	−69,25	−5,39	−13,69	−61,17	−293,16	−44,23	70,98

Kassaflöde	214	450	−95	−397	−172	−230	47	252	182	467	181	447	637	469	786	409	109	−44	−164	−197
Ändring (%)		110,61	−121,08	318,78	−56,60	33,34	−120,60	432,06	−27,69	156,27	−61,26	147,00	42,59	−26,36	67,58	−48,00	−73,41	−140,19	275,10	19,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Celxpert Energy Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)