3306 Kassaflödesanalys - TTM - RoyalTek Company Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

RoyalTek Company Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	52	147	136	78	116	−71	−175	−181	−86	26	164	309	84	194	242	−24	94	237	−154	−61
Ändring (%)		184,44	−6,94	−43,16	50,23	−161,23	145,40	3,57	−52,69	−130,72	521,65	88,75	−72,97	132,53	24,43	−110,04	−486,39	153,06	−164,83	−60,16
% av kassaflödet	238,45	143,82	176,58	386,59	242,16	51,83	73,12	72,23	50,96	−64,22	158,61	1 638,13	−28,15	−67,69	−61,13	9,95	−139,91	86,60	−81,81	−70,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	11	−4	−18	−17	−38	−34	−31	−36	−32	−17	−11	−240	−345	−446	−602	−185	−85	112	418	224
Ändring (%)		−136,73	364,90	−8,57	123,97	−9,25	−8,57	13,70	−9,48	−46,03	−39,68	2 184,49	43,82	29,19	34,90	−69,34	−53,94	−232,29	271,30	−46,26
% av kassaflödet	50,05	−3,90	−23,91	−84,21	−78,63	24,94	13,11	14,22	19,19	42,49	−10,18	−1 272,77	116,38	155,49	152,26	75,65	126,89	41,05	222,13	257,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−41	−41	−41	−41	−31	−32	−33	−34	−50	−50	−50	−50	−35	−35	−35	−35	−76	−76	−76	−76
Ändring (%)		0,03	0,03	0,02	−24,87	4,57	3,21	3,12	47,75	−0,65	0,09	0,10	−30,21	0,23	0,22	0,19	115,32	0,07	0,07	0,08
% av kassaflödet	−188,21	−39,92	−52,69	−202,99	−63,59	23,24	13,79	13,56	29,88	121,80	−48,43	−265,29	11,77	12,20	8,88	14,41	112,98	−27,65	−40,32	−86,91

Kassaflöde	22	102	77	20	48	−138	−239	−251	−168	−41	103	19	−297	−287	−395	−244	−67	274	188	87
Ändring (%)		371,60	−24,21	−74,04	139,84	−386,10	73,95	4,84	−32,94	−75,62	−351,71	−81,72	−1 672,78	−3,30	37,77	−38,29	−72,54	−508,87	−31,38	−53,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RoyalTek Company Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)