3290 Kassaflödesanalys - TTM - Donpon Precision Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Donpon Precision Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	434	104	123	176	89	135	224	207	254	325	320	327	476	440	326	350	228	375	307	256
Ändring (%)		−76,05	18,10	43,80	−49,36	51,62	65,49	−7,75	23,06	27,77	−1,62	2,15	45,61	−7,54	−25,97	7,43	−34,77	64,55	−18,32	−16,41
% av kassaflödet	861,28	−58,67	−68,49	−118,28	−43,79	−163,07	210,20	208,23	155,18	477,77	190,38	164,27	127,43	74,49	109,93	436,17	−112,81	−470,72	2 171,48	189,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−331	−324	−331	−359	−157	−147	−161	−105	−58	−201	−96	−100	−111	−44	−203	−305	−501	−521	−532	−524
Ändring (%)		−2,28	2,20	8,56	−56,35	−6,18	9,45	−34,81	−44,74	247,15	−52,43	4,21	10,72	−60,05	359,42	50,47	64,18	4,04	2,14	−1,66
% av kassaflödet	−658,05	182,86	184,71	240,85	76,87	177,13	−151,01	−105,71	−35,37	−295,89	−57,01	−50,19	−29,60	−7,48	−68,48	−380,55	247,73	653,59	−3 770,44	−387,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	20	56	18	17	−144	−68	12	−26	−64	−68	−42	7	15	216	166	−18	27	18	199	524
Ändring (%)		178,27	−67,34	−8,00	−953,12	−52,90	−118,26	−308,15	147,16	6,49	−37,53	−117,40	98,90	1 374,61	−23,06	−111,10	−247,23	−31,90	973,92	163,89
% av kassaflödet	40,02	−31,67	−10,22	−11,30	70,45	81,50	11,59	−25,91	−38,79	−99,53	−25,18	3,70	3,92	36,56	56,08	−23,00	−13,43	−23,18	1 406,25	387,61

Kassaflöde	50	−177	−179	−149	−204	−83	107	99	164	68	168	199	373	590	296	80	−202	−80	14	135
Ändring (%)		−451,65	1,17	−16,74	36,78	−59,28	−228,38	−6,87	65,13	−58,50	146,88	18,38	87,71	58,17	−49,84	−72,92	−352,20	−60,56	−117,71	857,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Donpon Precision Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)