3234 Kassaflödesanalys - TTM - TrueLight Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

TrueLight Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	365	348	390	272	238	218	225	236	174	156	69	−9	−89	−131	−131	−115	−64	−56	−83	−33
Ändring (%)		−4,54	11,86	−30,13	−12,49	−8,61	3,21	5,00	−26,12	−10,72	−55,93	−113,78	843,01	47,14	0,10	−12,10	−44,35	−12,19	46,52	−60,46
% av kassaflödet	−1 180,55	−1 258,93	2 255,94	−1 958,09	−8 990,53	−4 892,94	−1 404 568,75	1 471,99	−2 253,20	230,32	124,12	170,36	−551,86	367,63	−37,87	−34,57	−30,83	−56,25	22,16	15,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−60	−92	−102	−82	−85	−52	−38	−31	−27	−54	−22	−20	10	−6	−25	−67	−123	−64	−87	−40
Ändring (%)		53,64	10,54	−19,52	4,14	−39,38	−26,41	−17,67	−12,82	96,95	−59,97	−5,73	−146,96	−165,75	291,90	171,01	84,65	−47,90	35,68	−54,19
% av kassaflödet	194,32	333,48	−590,55	590,43	3 226,23	1 164,61	238 375,00	−195,88	353,81	−79,78	−39,06	366,77	59,17	17,61	−7,10	−19,99	−59,16	−64,05	23,36	19,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	−336	−284	−268	−203	−155	−170	−187	−189	−155	−35	8	24	96	102	502	513	393	219	−205	−136
Ändring (%)		−15,57	−5,55	−24,25	−23,62	9,94	9,95	1,03	−17,87	−77,61	−124,01	189,25	295,51	6,26	394,43	2,26	−23,38	−44,39	−193,66	−33,40
% av kassaflödet	1 086,50	1 024,71	−1 550,45	1 458,97	5 846,53	3 827,60	1 170 456,25	−1 180,20	2 008,27	−51,48	15,12	−435,57	591,76	−284,70	144,87	153,83	188,92	218,28	54,96	65,18

Kassaflöde	−31	−28	17	−14	−3	−4	−0	16	−8	68	55	−6	16	−36	347	334	208	100	−373	−209
Ändring (%)		−10,48	−162,43	−180,50	−80,94	67,92	−99,64	−100 293,75	−148,26	−973,43	−18,23	−110,04	−391,11	−320,88	−1 071,67	−3,70	−37,61	−51,87	−472,02	−43,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TrueLight Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)