3226 Kassaflödesanalys - TTM - LFA Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

LFA Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	480	471	456	549	408	284	218	128	2	297	487	431	545	459	426	611	600	545	492	395
Ändring (%)		−1,85	−3,30	20,40	−25,61	−30,40	−23,42	−41,19	−98,26	13 261,76	64,06	−11,50	26,58	−15,87	−7,09	43,33	−1,77	−9,10	−9,74	−19,72
% av kassaflödet	−413,06	−2 053,86	−282,31	172,10	189,37	−386,65	−323,95	−36,22	−0,51	−1 156,23	285,82	415,00	451,94	−860,22	−835,53	419,46	187,55	188,85	353,33	−1 383,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−369	−433	−465	−101	−82	−91	−123	−309	−363	−323	−302	−315	−272	−306	−292	−285	−247	−193	−278	−356
Ändring (%)		17,34	7,36	−78,18	−19,06	10,41	35,60	151,16	17,53	−10,96	−6,37	4,16	−13,74	12,48	−4,39	−2,37	−13,46	−21,84	44,03	28,14
% av kassaflödet	317,32	1 886,30	287,85	−31,80	−38,07	123,30	182,93	87,34	84,09	1 258,59	−177,56	−303,42	−225,20	573,06	572,82	−195,87	−77,16	−66,80	−199,43	1 246,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	−210	−39	−128	−106	−86	−256	−165	−185	−101	−31	−31	−31	−171	−206	−205	−205	−27	−97	−97	3
Ändring (%)		−81,54	229,85	−17,09	−18,49	196,10	−35,54	12,13	−45,62	−69,54	0,16	0,18	454,89	20,47	−0,04	−0,04	−86,88	259,94	0,04	−102,95
% av kassaflödet	180,75	169,02	79,24	−33,27	−40,11	348,36	245,68	52,37	23,33	119,43	−18,02	−29,62	−141,42	385,45	402,81	−141,03	−8,42	−33,58	−69,64	−10,03

Kassaflöde	−116	−23	−161	319	216	−73	−67	−353	−431	−26	170	104	121	−53	−51	146	320	289	139	−29
Ändring (%)		−80,26	603,53	−297,50	−32,39	−134,09	−8,60	426,02	22,08	−94,05	−763,68	−39,05	16,23	−144,20	−4,35	−385,51	119,70	−9,73	−51,75	−120,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LFA Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)