3224 Kassaflödesanalys - TTM - MetaTech (AP) Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

MetaTech (AP) Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−70	−21	60	113	−90	−212	−194	−258	−34	2	47	49	48	99	−36	−52	−114	−180	−169	−214
Ändring (%)		−69,29	−382,04	87,56	−179,66	134,54	−8,25	32,61	−86,98	−105,00	2 677,74	5,25	−1,34	105,68	−136,58	42,89	118,78	58,73	−6,24	26,37
% av kassaflödet	160,94	−605,65	125,26	5,24	−4,08	−55,63	−47,98	18,84	7,39	0,13	3,38	4,22	25,60	55,51	13,15	9,15	21,86	29,59	52,43	44,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−47	−31	−20	−22	−27	−1 409	−1 414	−1 072	−124	1 273	1 274	1 022	46	−1	−312	−539	−402	−471	−217	−206
Ändring (%)		−33,73	−36,74	12,10	22,13	5 125,67	0,38	−24,18	−88,43	−1 126,53	0,10	−19,77	−95,48	−101,69	39 971,76	72,81	−25,53	17,12	−53,82	−5,13
% av kassaflödet	108,32	−879,73	−40,81	−1,02	−1,22	−370,00	−349,17	78,40	27,32	97,85	92,65	88,15	24,48	−0,43	112,82	95,00	77,23	77,13	67,32	42,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	93	73	28	2 093	2 344	2 013	2 011	−54	−352	−15	32	62	86	82	51	2	3	8	45	−11
Ändring (%)		−21,49	−61,46	7 311,94	11,98	−14,13	−0,11	−102,69	549,56	−95,63	−305,05	96,36	39,41	−5,08	−38,05	−95,56	21,43	190,68	462,24	−124,21
% av kassaflödet	−215,31	2 071,57	58,54	96,79	106,05	528,70	496,54	3,96	77,49	−1,18	2,29	5,33	45,68	45,71	−18,33	−0,40	−0,53	−1,30	−13,86	2,26

Kassaflöde	−43	4	48	2 163	2 211	381	405	−1 367	−454	1 301	1 375	1 160	189	179	−277	−568	−520	−610	−323	−480
Ändring (%)		−108,16	1 263,74	4 382,61	2,21	−82,78	6,36	−437,68	−66,81	−386,66	5,71	−15,67	−83,72	−5,15	−254,46	105,22	−8,38	17,27	−47,09	48,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MetaTech (AP) Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)