Kassaflödesanalys (TTM)
Argosy Research Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 729 | 738 | 738 | 619 | 593 | 596 | 685 | 780 | 860 | 877 | 827 | 813 | 750 | 765 | 865 | 910 | 874 | 1 012 | 1 139 | 1 110 |
| Ändring (%) | 1,26 | 0,06 | −16,12 | −4,28 | 0,46 | 14,97 | 13,84 | 10,28 | 2,01 | −5,72 | −1,64 | −7,78 | 1,97 | 13,16 | 5,15 | −3,91 | 15,70 | 12,54 | −2,48 | |
| % av kassaflödet | 76,57 | 110,47 | 108,70 | 63,09 | −234,01 | 3 386,48 | 326,00 | −659,29 | 2 577,48 | 682,06 | 756,67 | 698,77 | 592,67 | 1 072,20 | 871,78 | 421,71 | 518,58 | 314,25 | 261,14 | 376,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −150 | −402 | −403 | 5 | −311 | −68 | 24 | −385 | −230 | −200 | −188 | −161 | −211 | −220 | −274 | −227 | −121 | −132 | −131 | −150 |
| Ändring (%) | 167,47 | 0,24 | −101,23 | −6 363,86 | −78,05 | −135,80 | −1 675,83 | −40,21 | −13,30 | −6,06 | −14,09 | 30,80 | 4,50 | 24,61 | −17,39 | −46,67 | 9,57 | −1,08 | 14,16 | |
| % av kassaflödet | −15,79 | −60,17 | −59,32 | 0,51 | 122,81 | −388,22 | 11,64 | 325,80 | −690,52 | −155,30 | −171,66 | −138,46 | −166,56 | −308,79 | −276,46 | −105,06 | −71,70 | −41,15 | −30,05 | −50,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 377 | 317 | 327 | 337 | −541 | −511 | −520 | −521 | −605 | −545 | −514 | −512 | −417 | −457 | −489 | −489 | −583 | −584 | −584 | −603 |
| Ändring (%) | −15,92 | 3,16 | 2,99 | −260,55 | −5,58 | 1,94 | 0,12 | 16,11 | −9,97 | −5,66 | −0,27 | −18,64 | 9,69 | 6,83 | 0,17 | 19,21 | 0,06 | 0,00 | 3,34 | |
| % av kassaflödet | 39,61 | 47,45 | 48,14 | 34,30 | 213,43 | −2 902,96 | −247,78 | 440,69 | −1 813,93 | −423,62 | −470,27 | −440,35 | −329,49 | −641,24 | −492,18 | −226,79 | −345,98 | −181,32 | −133,89 | −204,78 |
| Kassaflöde | 952 | 668 | 679 | 982 | −253 | 18 | 210 | −118 | 33 | 129 | 109 | 116 | 127 | 71 | 99 | 216 | 169 | 322 | 436 | 295 |
| Ändring (%) | −29,81 | 1,68 | 44,53 | −125,80 | −106,94 | 1 094,27 | −156,29 | −128,21 | 285,50 | −15,02 | 6,51 | 8,73 | −43,64 | 39,18 | 117,38 | −21,86 | 90,94 | 35,43 | −32,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
