3213 Kassaflödesanalys - TTM - Mildef Crete Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Mildef Crete Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	58	168	273	520	558	363	108	−108	−185	113	174	203	295	92	375	450	424	574	532	467
Ändring (%)		190,55	62,39	90,37	7,41	−34,96	−70,13	−199,60	71,49	−160,89	54,01	16,96	44,92	−68,91	310,08	19,74	−5,73	35,52	−7,46	−12,11
% av kassaflödet	−44,95	−446,16	446,25	142,26	183,10	250,63	318,92	44,91	62,50	−995,33	577,18	367,89	654,58	−51,56	1 680,98	336,29	144,80	258,33	141,76	54,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	88	74	67	137	56	91	236	170	145	132	107	102	−5	−24	−103	−64	228	9	206	753
Ändring (%)		−15,85	−9,87	103,86	−59,38	64,09	158,71	−27,85	−14,80	−9,10	−18,79	−4,22	−104,81	389,75	326,23	−37,69	−455,37	−95,93	2 124,48	265,73
% av kassaflödet	−68,66	−197,38	109,57	37,40	18,21	62,87	692,98	−70,69	−48,88	−1 162,20	355,40	185,51	−10,95	13,58	−460,25	−47,91	77,77	4,16	54,91	87,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	−275	−280	−279	−291	−309	−309	−310	−303	−256	−256	−250	−250	−244	−245	−251	−252	−359	−361	−362	−358
Ändring (%)		1,89	−0,47	4,37	6,12	0,14	0,25	−2,44	−15,38	−0,08	−2,18	−0,01	−2,36	0,28	2,26	0,71	42,46	0,39	0,40	−1,33
% av kassaflödet	213,60	743,54	−455,81	−79,66	−101,30	−213,49	−911,91	125,78	86,38	2 257,53	−831,52	−453,09	−543,17	137,99	−1 121,85	−188,76	−122,82	−162,30	−96,62	−41,37

Kassaflöde	−129	−38	61	365	305	145	34	−241	−296	−11	30	55	45	−178	22	134	293	222	375	864
Ändring (%)		−70,73	−262,36	497,16	−16,55	−52,48	−76,53	−807,29	23,22	−96,18	−365,58	83,50	−18,55	−494,73	−112,58	498,54	118,94	−24,03	68,64	130,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mildef Crete Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)