3209 Kassaflödesanalys - TTM - Alltek Technology Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Alltek Technology Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 451	1 271	2 706	330	847	−294	−1 166	331	−1 155	−427	−50	−3 180	−1 192	−308	−1 673	2 577	66	564	4 547	5 217
Ändring (%)		−12,37	112,83	−87,79	156,28	−134,69	297,11	−128,35	−449,27	−63,03	−88,29	6 260,45	−62,51	−74,19	443,74	−253,99	−97,46	760,78	706,04	14,73
% av kassaflödet	2 306,53	363,11	1 544,20	254,07	295,64	4 449,73	−745,03	108,68	759,25	812,32	34,35	741,37	439,87	150,99	1 158,72	541,86	101,56	185,77	361,00	371,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	−36	−42	−61	−54	−381	−381	−355	−352	−9	−15	−18	−31	−9	−427	−407	−437	−462	−45	−23	27
Ändring (%)		15,86	46,30	−12,46	610,66	−0,19	−6,78	−0,79	−97,53	73,05	19,68	73,48	−69,82	4 425,89	−4,81	7,34	5,75	−90,29	−49,78	−221,95
% av kassaflödet	−57,48	−11,97	−34,98	−41,26	−133,13	5 765,28	−226,60	−115,66	5,73	28,67	12,39	7,29	3,48	209,72	281,75	−91,84	−715,71	−14,77	−1,79	1,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 266	−783	−2 367	−29	−94	726	1 661	154	613	106	−251	2 609	851	494	1 676	−1 866	535	−517	−3 439	−3 341
Ändring (%)		−38,15	202,24	−98,76	221,29	−870,39	128,97	−90,72	297,21	−82,63	−335,55	−1 141,13	−67,40	−41,95	239,31	−211,38	−128,65	−196,72	565,05	−2,86
% av kassaflödet	−2 013,03	−223,67	−1 350,79	−22,54	−32,89	−10 992,46	1 061,24	50,68	−402,66	−202,40	172,19	−608,29	−313,82	−242,27	−1 160,21	−392,43	828,59	−170,30	−273,05	−238,24

Kassaflöde	63	350	175	130	286	−7	157	304	−152	−53	−146	−429	−271	−204	−144	476	65	304	1 260	1 402
Ändring (%)		456,62	−49,95	−25,78	120,24	−102,30	−2 471,75	94,37	−149,99	−65,44	176,88	194,71	−36,81	−24,81	−29,15	−429,29	−86,43	370,60	314,78	11,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Alltek Technology Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)